ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KOGK vs KZOS

Тикер 1
Тикер 2
KOGK22
15KZOS
КоршГОК (KOGK) из индустрии «Металлургия и добыча» и Казаньоргсинтез (KZOS) из индустрии «Химическая промышленность» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. KOGK имеет отрицательный P/E (-5,43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KZOS прибылен с P/E 16,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE KOGK отрицательный (-3,10%), что говорит об убыточности. KZOS генерирует прибыль с ROE 5,08%. По этому критерию преимущество однозначно. KOGK убыточен — чистая маржа -11,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5,31% годовых, тогда как KOGK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KOGK сильнее: 45/100 против 29/100 у KZOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 22:15 — убедительное преимущество KOGK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KOGK
КоршГОК
KOGKRU
₽228,00
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank2.6
Стоимость
9.6
Качество
4.4
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
KZOS
Казаньоргсинтез
KZOSRU
₽47,90
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация:
ETP Rank5.1
Стоимость
5.1
Качество
5.3
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

KOGKKZOS

Фундаментальный анализ

P/E у KOGK отрицательный (-5,43) — компания генерирует убытки. KZOS прибылен, P/E составляет 16,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KOGK дешевле: 0,60 против 1,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KOGK дешевле: 0,17 против 0,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE KOGK отрицательный (-3,10%), что говорит об убыточности. KZOS генерирует прибыль с ROE 5,08%. По этому критерию преимущество однозначно. KOGK убыточен — чистая маржа -11,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KOGK — 0,17, KZOS — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KOGKKZOS
ПоказательKOGKKZOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5,4316,55
P/B0,170,84
P/S0,601,21
PEG—-4,54
EV/EBITDA-2,087,28
Рентабельность
ROE-3,10%5,08%
ROA-2,65%3,39%
Валовая маржа13,99%—
Операц. маржа-30,11%9,31%
Чистая маржа-11,11%7,30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,50
Текущая ликв.1,881,21
Быстрая ликв.1,660,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—5,31%
Коэфф. выплат—74,41%
EPS-$58,74$3,83
Балансовая стоим.$1896,32$75,49

Технический анализ

KOGK набирает 45 из 100 по техническому скорингу, KZOS — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KOGK — 53,4 (нейтральная зона), KZOS — 38,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KOGK на -3,3%, KZOS на -14,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KOGK — 25,7 (выраженный тренд), KZOS — 18,8 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KOGKKZOS
Общая оценка
45
29
Осцилляторы
50
42
Тренд
43
24
Объём
44
50
Волатильность
56
48
ИндикаторKOGKKZOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,3838,52
Stochastic %K55,7415,38
CCI (20)52,90-40,50
MFI55,9342,93
Williams %R-44,26-84,62
MACD гистограмма3,160,38
Momentum (10)-4,00-1,30
Тренд
ADX25,7318,78
Цена vs EMA 9+1,51%-9,07%
Цена vs EMA 20+2,69%-9,47%
Цена vs SMA 50-3,32%-14,51%
Цена vs SMA 200-24,90%-28,40%
Объём
CMF-0,20-0,26
Volume Ratio25,51775,72
Волатильность и статистика
Beta—0,60
ATR %6,37%7,72%
Sharpe (1г)—-1,39
RS Rating18,0024,00
52w от хая-42,67-44,81
BB ширина22,2421,81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KOGK — 13,23 млрд ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KOGK растёт быстрее по выручке: -4,00% год к году против -4,70% у KZOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KZOS зарабатывает 7,30 млрд ₽, а KOGK фиксирует убыток (-1,47 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KOGK генерирует -23,93 млрд ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKOGKKZOSЛидер
Выручка13,23 млрд ₽99,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-4.00%-4.70%
Чистая прибыль-1,47 млрд ₽7,30 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—-31.20%—
EPS (TTM)-$58,74$3,83
Операц. Cash Flow-23,53 млрд ₽29,72 млрд ₽
Free Cash Flow-23,93 млрд ₽-11,24 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KZOS обеспечивает 5,31% годовой доходности, KOGK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KOGK платит дивиденды 3 лет подряд, KZOS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательKOGKKZOSЛидер
Див. доходность—5,31%
Годовые дивиденды$1,00$2,85
Коэфф. выплат—74,41%
Лет выплат317
CAGR дивидендов (5л)—-20,73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KOGK — сентябре (+4,73%), для KZOS — марте (+5,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KOGK — июнь (-4,53%), для KZOS — сентябрь (-6,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KOGK: +5,47% против +4,27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KOGK
+2,7
-3,1
+1,6
+0,6
-2,4
-4,5
+0,1
+1,6
+4,7
+2,0
-2,5
+4,7
KZOS
+2,7
-1,1
+5,0
+0,6
-2,3
-0,8
+2,3
+4,4
-6,1
-1,1
-0,6
+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — КоршГОК или Казаньоргсинтез?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KOGK или KZOS?
ROE KOGK — -3,10%, KZOS — 5,08%. KZOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у КоршГОК и Казаньоргсинтез?
Казаньоргсинтез выплачивает дивиденды с доходностью 5,31%. КоршГОК дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — КоршГОК или Казаньоргсинтез?
По объёму выручки: KOGK — 13,23 млрд ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — KOGK или KZOS?
Технический скоринг: KOGK — 45/100, KZOS — 29/100. KOGK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KOGK или KZOS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 39 метрик KOGK выигрывает 22, KZOS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией