Сравнение KO vs MNST

Тикер 1

Тикер 2

KO23

18MNST

The Coca-Cola Company (KO) и Monster Beverage Corporation (MNST) представляют одну индустрию — «Безалкогольные напитки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KO крупнее в 4.1× (349,23 млрд $ vs 84,42 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KO с P/E 25.61 (у MNST — 41.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует KO (43.62% vs 25.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KO — 27.80%, у MNST — 23.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KO выплачивает дивиденды с доходностью 2.53% годовых, тогда как MNST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MNST набирает 81 из 100 по техническому скорингу, KO — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Coca-Cola Company

KONYSE

81,17 $-0,39 $ (-0,47%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 349,23 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.5

Качество

7.3

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Monster Beverage Corporation

MNSTNASDAQ

86,32 $-0,56 $ (-0,64%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 84,42 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.5

Качество

8.5

Рост

8.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

KOMNST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KO выглядит привлекательнее: 25.61 против 41.83. Премия к оценке MNST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KO оценён ниже: 7.12 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KO — 20.64, у MNST — 30.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KO — 43.62%, у MNST — 25.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KO удерживает чистую маржу на уровне 27.80%, опережая MNST (23.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KO — 1.30, у MNST — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KOMNST

Показатель	KO	MNST
Мультипликаторы оценки
P/E	25.61	41.83
P/B	10.43	9.74
P/S	7.12	9.66
PEG	0.93	1.14
EV/EBITDA	20.64	30.45
Рентабельность
ROE	43.62%	25.46%
ROA	13.15%	18.74%
Валовая маржа	61.74%	55.47%
Операц. маржа	29.34%	29.34%
Чистая маржа	27.80%	23.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.00
Текущая ликв.	1.36	3.26
Быстрая ликв.	1.15	2.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.53%	0.00%
Коэфф. выплат	80.07%	0.00%
EPS	$3.18	$2.08
Балансовая стоим.	$8.31	$8.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу MNST: скоринг 81/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KO — 71.8, MNST — 67.3. KO в зоне зона перекупленности, а MNST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. KO и MNST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +12.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KO — 29.1 (выраженный тренд), MNST — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KO — -0.07, MNST — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KOMNST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KO	MNST
Осцилляторы
RSI (14)	71.75	67.29
Stochastic %K	84.93	86.66
CCI (20)	170.09	80.50
MFI	75.80	60.92
Williams %R	-15.07	-13.34
MACD гистограмма	0.32	0.67
Momentum (10)	3.44	9.68
Тренд
ADX	29.12	35.27
Цена vs EMA 9	+1.55%	+1.75%
Цена vs EMA 20	+3.09%	+5.41%
Цена vs SMA 50	+5.60%	+12.41%
Цена vs SMA 200	+12.36%	+19.11%
Объём
CMF	-0.05	0.07
Volume Ratio	133.10	81.37
Волатильность и статистика
Beta	-0.07	0.36
ATR %	1.55%	2.54%
Sharpe (1г)	0.59	1.34
RS Rating	58.00	75.00
52w от хая	-1.35	-2.13
BB ширина	9.28	24.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KO генерирует 47,94 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KO — 13,11 млрд $, MNST — 1,91 млрд $. KO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KO — 5,30 млрд $, MNST — 1,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KO	MNST
Выручка	47,94 млрд $	8,29 млрд $
Чистая прибыль	13,11 млрд $	1,91 млрд $
EPS (TTM)	$3.05	$1.95
Операц. Cash Flow	7,41 млрд $	2,10 млрд $
Free Cash Flow	5,30 млрд $	1,97 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KO обеспечивает 2.53% годовой доходности, MNST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KO — 13 лет, MNST — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	KO	MNST
Див. доходность	2.53%	—
Годовые дивиденды	$1.06	$0.50
Коэфф. выплат	80.07%	—
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.80%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+2.48%), MNST — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KO — сентябрь (-3.02%), MNST — сентябрь (-1.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MNST: +16.60% против +7.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

-0.3

+2.5

+0.6

-0.5

+2.1

+0.7

-3.0

+1.2

+1.6

+1.5

MNST

-0.1

+0.8

-0.5

+4.4

+0.6

+2.9

-0.4

-1.8

-1.2

+5.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Coca-Cola Company или Monster Beverage Corporation?

Мультипликатор P/E у The Coca-Cola Company ниже (25.61 vs 41.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KO или MNST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KO — 43.62%, MNST — 25.46%. Преимущество у KO.

Какие дивиденды у The Coca-Cola Company и Monster Beverage Corporation?

The Coca-Cola Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.53%. Monster Beverage Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Coca-Cola Company или Monster Beverage Corporation?

Выручка KO за TTM — 47,94 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. KO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KO или MNST?

Чистая маржа KO — 27.80%, MNST — 23.11%. KO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KO или MNST?

Технический скоринг: KO — 68/100, MNST — 81/100. MNST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KO или MNST?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу KO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией