Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KO vs MNST

Тикер 1

Тикер 2

KO30

14MNST

The Coca-Cola Company (KO) и Monster Beverage Corporation (MNST) представляют одну индустрию — «Безалкогольные напитки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KO крупнее в 4,2× (374,54 млрд $ vs 88,37 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KO с P/E 26,14 (у MNST — 41,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует KO (42,99% vs 24,96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KO — 28,56%, у MNST — 23,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KO выплачивает дивиденды с доходностью 2,39% годовых, тогда как MNST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MNST — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KO уверенно лидирует со счётом 30:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Coca-Cola Company

KONYSE

$87,05+$0,20 (+0,23%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 374,54 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.3

Качество

7.3

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Monster Beverage Corporation

MNSTNASDAQ

$90,36-$3,80 (-4,04%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 88,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.7

Качество

8.5

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KOMNST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KO выглядит привлекательнее: 26,14 против 41,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KO оценён ниже: 7,47 против 9,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KO — 20,43, у MNST — 30,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KO — 42,99%, у MNST — 24,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KO удерживает чистую маржу на уровне 28,56%, опережая MNST (23,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KO — 1,20, у MNST — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KOMNST

Показатель	KO	MNST
Мультипликаторы оценки
P/E	26,14	41,45
P/B	10,36	9,44
P/S	7,47	9,59
PEG	1,48	1,17
EV/EBITDA	20,43	30,05
Рентабельность
ROE	42,99%	24,96%
ROA	13,27%	18,69%
Валовая маржа	61,89%	55,55%
Операц. маржа	29,63%	29,16%
Чистая маржа	28,56%	23,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,20	0,00
Текущая ликв.	1,30	3,73
Быстрая ликв.	1,12	3,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,39%	0,00%
Коэфф. выплат	77,24%	0,00%
EPS	$3,33	$2,17
Балансовая стоим.	$8,91	$9,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу KO: скоринг 79/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KO — 59,9, MNST — 37,0. Обе акции находятся в одной зоне. KO торгуется выше SMA 50 (5,4%), тогда как MNST ниже этой средней (-4,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KO — 21,4 (слабый тренд), MNST — 23,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KO — -0,28, MNST — 0,26. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KOMNST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KO	MNST
Осцилляторы
RSI (14)	59,88	37,03
Stochastic %K	61,40	8,78
CCI (20)	54,41	-169,30
MFI	55,75	25,51
Williams %R	-38,60	-91,22
MACD гистограмма	0,11	-0,70
Momentum (10)	4,80	-3,13
Тренд
ADX	21,43	23,67
Цена vs EMA 9	+0,56%	-4,00%
Цена vs EMA 20	+2,00%	-4,78%
Цена vs SMA 50	+5,42%	-3,95%
Цена vs SMA 200	+13,71%	+11,68%
Объём
CMF	0,05	-0,04
Volume Ratio	72,84	166,40
Волатильность и статистика
Beta	-0,28	0,26
ATR %	2,09%	2,63%
Sharpe (1г)	0,97	1,56
RS Rating	63,00	82,00
52w от хая	-4,26	-9,95
BB ширина	12,19	9,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KO генерирует 47,94 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MNST — +10,70%, KO — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KO — 13,11 млрд $, MNST — 1,91 млрд $. KO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KO — 5,30 млрд $, MNST — 1,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KO	MNST
Выручка	47,94 млрд $	8,29 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	+10.70%
Чистая прибыль	13,11 млрд $	1,91 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+23.30%	+26.30%
EPS (TTM)	$3,05	$1,95
Операц. Cash Flow	7,41 млрд $	2,10 млрд $
Free Cash Flow	5,30 млрд $	1,97 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KO обеспечивает 2,39% годовой доходности, MNST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KO — 13 лет, MNST — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	KO	MNST
Див. доходность	2,39%	—
Годовые дивиденды	$1,59	$0,50
Коэфф. выплат	77,24%	—
Лет выплат	13	1
CAGR дивидендов (5л)	-1,10%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2,60%), MNST — в ноябре (+5,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KO — сентябрь (-3,02%), MNST — сентябрь (-1,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MNST: +17,80% против +8,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,4

-0,3

+2,5

+0,6

-0,1

+2,6

+0,7

-3,0

+1,2

+1,6

+1,5

MNST

-0,1

+0,8

-0,5

+4,4

+5,3

+1,3

+2,6

-0,4

-1,8

-1,2

+5,9

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Coca-Cola Company или Monster Beverage Corporation?

Мультипликатор P/E у The Coca-Cola Company ниже (26,14 vs 41,45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KO или MNST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KO — 42,99%, MNST — 24,96%. Преимущество у KO.

Какие дивиденды у The Coca-Cola Company и Monster Beverage Corporation?

The Coca-Cola Company выплачивает дивиденды с доходностью 2,39%. Monster Beverage Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Coca-Cola Company или Monster Beverage Corporation?

Выручка KO за TTM — 47,94 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. KO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KO или MNST?

Чистая маржа KO — 28,56%, MNST — 23,08%. KO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KO или MNST?

Технический скоринг: KO — 79/100, MNST — 38/100. KO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KO или MNST?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу KO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией