ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KNX vs SNDR

Тикер 1
Тикер 2
KNX20
19SNDR
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Schneider National, Inc. (SNDR) представляют одну индустрию — «Грузоперевозки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KNX крупнее в 2.0× (11,42 млрд $ vs 5,84 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNDR с P/E 60.10 (у KNX — 339.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SNDR — 3.24%, у KNX — 0.48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNDR удерживает чистую маржу на уровне 1.73%, опережая KNX (0.45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SNDR составляет 1.15%, у KNX — 1.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KNX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, SNDR — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
KNXNYSE
70,25 $-0,75 $ (-1,06%)
Промышленность · Грузоперевозки
Капитализация: 11,42 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
4.0
Качество
4.5
Рост
4.0
Техника
10.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
SNDR
Schneider National, Inc.
SNDRNYSE
33,34 $-0,26 $ (-0,77%)
Промышленность · Грузоперевозки
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.9
Качество
5.3
Рост
4.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

KNXSNDR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNDR выглядит привлекательнее: 60.10 против 339.28. Премия к оценке KNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SNDR оценён ниже: 1.04 против 1.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SNDR — 9.93, у KNX — 14.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNDR (3.24% vs 0.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDR — 1.73%, у KNX — 0.45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KNX — 0.38, у SNDR — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KNX ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KNXSNDR
ПоказательKNXSNDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E339.2860.10
P/B1.631.95
P/S1.541.04
PEG-4.37-3.05
EV/EBITDA14.009.93
Рентабельность
ROE0.48%3.24%
ROA0.28%1.99%
Валовая маржа24.77%14.69%
Операц. маржа2.87%2.82%
Чистая маржа0.45%1.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.380.13
Текущая ликв.0.701.27
Быстрая ликв.0.701.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.04%1.15%
Коэфф. выплат355.43%68.54%
EPS$0.21$0.56
Балансовая стоим.$43.49$17.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу KNX: скоринг 79/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KNX — 66.5, SNDR — 65.7. Обе акции находятся в одной зоне. KNX и SNDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.8% и +17.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KNX — 21.6 (слабый тренд), SNDR — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNDR — 1.28, KNX — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KNX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KNXSNDR
Общая оценка
79
70
Осцилляторы
64
64
Тренд
76
75
Объём
69
50
Волатильность
40
40
ИндикаторKNXSNDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.4865.69
Stochastic %K94.8798.91
CCI (20)185.22184.80
MFI67.7571.11
Williams %R-5.13-1.09
MACD гистограмма0.620.17
Momentum (10)6.732.70
Тренд
ADX21.5729.80
Цена vs EMA 9+5.99%+4.84%
Цена vs EMA 20+9.06%+7.99%
Цена vs SMA 50+16.77%+17.92%
Цена vs SMA 200+36.41%+28.33%
Объём
CMF0.13-0.05
Volume Ratio118.2382.72
Волатильность и статистика
Beta1.291.28
ATR %3.87%3.75%
Sharpe (1г)1.220.91
RS Rating80.0072.00
52w от хая-0.88-0.94
BB ширина18.6015.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KNX генерирует 7,47 млрд $, SNDR — 5,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KNX — 65,95 млн $, SNDR — 103,60 млн $. SNDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KNX — 763,23 млн $, SNDR — 348,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKNXSNDRЛидер
Выручка7,47 млрд $5,67 млрд $
Чистая прибыль65,95 млн $103,60 млн $
EPS (TTM)$0.41$0.59
Операц. Cash Flow1,27 млрд $637,40 млн $
Free Cash Flow763,23 млн $348,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KNX платит 1.04%, SNDR — 1.15%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KNX — 13 лет, SNDR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KNX — 355.43%, SNDR — 68.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKNXSNDRЛидер
Див. доходность1.04%1.15%
Годовые дивиденды$0.40$0.20
Коэфф. выплат355.43%68.54%
Лет выплат13.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)1.03%-6.51%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KNX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.40%), SNDR — в июле (+3.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KNX — декабрь (-3.02%), SNDR — февраль (-3.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KNX: +12.06% против +5.01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KNX
+4.8
-2.2
-2.5
+0.5
+1.1
+1.7
+3.7
+1.5
-2.2
+1.3
+7.4
-3.0
SNDR
+2.7
-4.0
-2.3
+2.2
+1.6
+1.9
+3.4
+0.5
-2.3
-0.2
+1.6
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Knight-Swift Transportation Holdings Inc. или Schneider National, Inc.?
Мультипликатор P/E у Schneider National, Inc. ниже (60.10 vs 339.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KNX или SNDR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KNX — 0.48%, SNDR — 3.24%. Преимущество у SNDR.
Какие дивиденды у Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Schneider National, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KNX — 1.04%, SNDR — 1.15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Knight-Swift Transportation Holdings Inc. или Schneider National, Inc.?
Выручка KNX за TTM — 7,47 млрд $, SNDR — 5,67 млрд $. KNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KNX или SNDR?
Чистая маржа KNX — 0.45%, SNDR — 1.73%. SNDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KNX или SNDR?
Технический скоринг: KNX — 79/100, SNDR — 70/100. KNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KNX или SNDR?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу KNX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией