Сравнение KNX vs SAIA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SAIA выглядит привлекательнее: 48.94 против 339.28. Премия к оценке KNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу KNX: 1.54 vs 3.82 у SAIA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KNX дешевле: 1.63 против 4.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KNX оценён ниже: 14.00 vs 20.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAIA составляет 10.04%, что превышает показатель KNX (0.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SAIA впереди: 7.84% против 0.45% у KNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KNX — 0.38, SAIA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KNX ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KNX | SAIA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.28 | 48.94 | |
| P/B | 1.63 | 4.75 | |
| P/S | 1.54 | 3.82 | |
| PEG | -4.37 | -2.37 | |
| EV/EBITDA | 14.00 | 20.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.48% | 10.04% | |
| ROA | 0.28% | 7.16% | |
| Валовая маржа | 24.77% | 19.79% | |
| Операц. маржа | 2.87% | 10.72% | |
| Чистая маржа | 0.45% | 7.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.04% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 355.43% | 0.00% | |
| EPS | $0.21 | $9.53 | |
| Балансовая стоим. | $43.49 | $98.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KNX сильнее: 79/100 против 67/100 у SAIA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KNX составляет 66.5 (нейтральная зона), у SAIA — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KNX на 16.8%, SAIA на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KNX — 21.6 (слабый тренд), SAIA — 13.6 (нет тренда). KNX менее волатилен — бета 1.29 против 1.79 у SAIA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KNX | SAIA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.48 | 58.36 | |
| Stochastic %K | 94.87 | 80.30 | |
| CCI (20) | 185.22 | 90.69 | |
| MFI | 67.75 | 57.62 | |
| Williams %R | -5.13 | -19.70 | |
| MACD гистограмма | 0.62 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 6.73 | 9.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 13.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.99% | +1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.06% | +3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.77% | +14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +36.41% | +33.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 118.23 | 81.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.79 | |
| ATR % | 3.87% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | 1.25 | |
| RS Rating | 80.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -0.88 | -2.86 | |
| BB ширина | 18.60 | 13.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KNX — 7,47 млрд $, SAIA — 3,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KNX — 65,95 млн $, SAIA — 255,04 млн $. SAIA генерирует больше чистой прибыли. FCF: KNX генерирует 763,23 млн $, SAIA — 27,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KNX | SAIA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,47 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 65,95 млн $ | 255,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.41 | $9.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 594,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 763,23 млн $ | 27,33 млн $ |
Дивиденды
KNX выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как SAIA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KNX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KNX | SAIA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.04% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 355.43% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KNX приходится на ноябре (+7.40%), а SAIA — на июле (+8.86%). Слабые месяцы: для KNX — декабрь (-3.02%), для SAIA — март (-5.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIA: +33.87% против +12.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Knight-Swift Transportation Holdings Inc. или Saia, Inc.?
У кого выше рентабельность — KNX или SAIA?
Какие дивиденды у Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Saia, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Knight-Swift Transportation Holdings Inc. или Saia, Inc.?
У кого выше маржинальность — KNX или SAIA?
Какая акция лучше по технике — KNX или SAIA?
Что лучше купить — KNX или SAIA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией