Сравнение KNSL vs WRB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WRB выглядит привлекательнее: 14.26 против 13.59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) WRB дешевле: 1.71 против 3.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WRB дешевле: 2.75 против 3.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WRB оценён ниже: 10.56 vs 10.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KNSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.05% против 19.48% у WRB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KNSL — 27.48%, WRB — 12.64%. У KNSL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KNSL — 0.11, WRB — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KNSL ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KNSL | WRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.59 | 14.26 | |
| P/B | 3.64 | 2.75 | |
| P/S | 3.75 | 1.71 | |
| PEG | 0.45 | 1.59 | |
| EV/EBITDA | 10.59 | 10.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.05% | 19.48% | |
| ROA | 8.48% | 4.24% | |
| Валовая маржа | 46.64% | 26.14% | |
| Операц. маржа | 34.51% | 16.24% | |
| Чистая маржа | 27.48% | 12.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.24% | 2.73% | |
| Коэфф. выплат | 3.34% | 37.49% | |
| EPS | $22.94 | $4.79 | |
| Балансовая стоим. | $85.63 | $24.86 | |
Технический анализ
WRB набирает 52 из 100 по техническому скорингу, KNSL — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KNSL — 43.3 (нейтральная зона), WRB — 53.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WRB торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как KNSL ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KNSL — 31.1 (выраженный тренд), WRB — 10.6 (нет тренда). KNSL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WRB. По бете WRB стабильнее (0.01 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает WRB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KNSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KNSL | WRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.29 | 53.10 | |
| Stochastic %K | 51.25 | 59.55 | |
| CCI (20) | -27.69 | 87.43 | |
| MFI | 43.27 | 51.05 | |
| Williams %R | -48.75 | -40.45 | |
| MACD гистограмма | 1.98 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 0.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.13 | 10.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | +0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.51% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.35% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 48.53 | 103.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.01 | |
| ATR % | 3.66% | 1.99% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | -0.39 | |
| RS Rating | 13.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -39.15 | -14.55 | |
| BB ширина | 15.36 | 5.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KNSL — 1,87 млрд $, WRB — 14,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KNSL — 503,61 млн $, WRB — 1,78 млрд $. WRB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KNSL генерирует 990,05 млн $, WRB — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KNSL | WRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 14,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 503,61 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $21.76 | $4.48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 3,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 990,05 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KNSL — 0.24%, WRB — 2.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KNSL платит дивиденды 11 лет подряд, WRB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KNSL — 3.34%, WRB — 37.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KNSL | WRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.24% | 2.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 3.34% | 37.49% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.59% | -46.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KNSL — ноябре (+8.58%), для WRB — ноябре (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KNSL — март (-1.38%), для WRB — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KNSL: +33.88% против +15.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kinsale Capital Group, Inc. или W. R. Berkley Corporation?
У кого выше рентабельность — KNSL или WRB?
Какие дивиденды у Kinsale Capital Group, Inc. и W. R. Berkley Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kinsale Capital Group, Inc. или W. R. Berkley Corporation?
У кого выше маржинальность — KNSL или WRB?
Какая акция лучше по технике — KNSL или WRB?
Что лучше купить — KNSL или WRB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией