Сравнение KNSL vs L
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E L оценён рынком дешевле: 13,81 против 15,22 у KNSL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) L оценён ниже: 1,25 против 4,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B L — 1,21, у KNSL — 4,22. EV/EBITDA L — 9,19, у KNSL — 11,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KNSL (29,06% vs 10,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KNSL — 28,49%, у L — 10,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KNSL — 0,11, у L — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KNSL ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KNSL | L | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,22 | 13,81 | |
| P/B | 4,22 | 1,21 | |
| P/S | 4,30 | 1,25 | |
| PEG | 0,54 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 11,77 | 9,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29,06% | 10,28% | |
| ROA | 8,85% | 2,20% | |
| Валовая маржа | 50,05% | 46,96% | |
| Операц. маржа | 35,90% | 16,58% | |
| Чистая маржа | 28,49% | 10,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,22% | 0,22% | |
| Коэфф. выплат | 3,40% | 2,71% | |
| EPS | $24,99 | $9,35 | |
| Балансовая стоим. | $89,42 | $97,48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KNSL: скоринг 77/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KNSL — 62,0, L — 40,2. Обе акции находятся в одной зоне. KNSL торгуется выше SMA 50 (11,9%), тогда как L ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KNSL — 18,8 (нет тренда), L — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KNSL — -0,16, L — 0,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KNSL составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KNSL | L | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,96 | 40,23 | |
| Stochastic %K | 87,68 | 10,45 | |
| CCI (20) | 94,80 | -122,41 | |
| MFI | 67,88 | 49,16 | |
| Williams %R | -12,32 | -89,55 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | -0,68 | |
| Momentum (10) | 21,10 | -3,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,82 | 21,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,74% | -1,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,30% | -1,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,94% | -0,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,86% | +4,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 46,06 | 67,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,16 | 0,04 | |
| ATR % | 3,19% | 1,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | 0,90 | |
| RS Rating | 21,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -22,27 | -6,84 | |
| BB ширина | 16,87 | 6,41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KNSL генерирует 1,87 млрд $, L — 18,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KNSL — +18,00%, L — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KNSL — 503,61 млн $, L — 1,67 млрд $. L генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KNSL — 990,05 млн $, L — 2,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KNSL | L | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 18,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.00% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 503,61 млн $ | 1,67 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.40% | +17.90% | |
| EPS (TTM) | $21,76 | $7,97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 3,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 990,05 млн $ | 2,70 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KNSL платит 0,22%, L — 0,22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KNSL — 11 лет, L — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KNSL — 3,40%, L — 2,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KNSL | L | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,22% | 0,22% | |
| Годовые дивиденды | $0,50 | $0,19 | |
| Коэфф. выплат | 3,40% | 2,71% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,59% | -5,67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KNSL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,58%), L — в ноябре (+4,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KNSL — март (-1,38%), L — март (-1,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KNSL: +33,43% против +10,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kinsale Capital Group, Inc. или Loews Corporation?
У кого выше рентабельность — KNSL или L?
Какие дивиденды у Kinsale Capital Group, Inc. и Loews Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kinsale Capital Group, Inc. или Loews Corporation?
У кого выше маржинальность — KNSL или L?
Какая акция лучше по технике — KNSL или L?
Что лучше купить — KNSL или L?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией