Сравнение KMX vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIVN (P/E -4.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KMX показывает P/E 22.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KMX дешевле: 0.20 против 3.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMX дешевле: 0.93 против 3.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIVN работает в убыток — ROE -69.98%, тогда как KMX показывает рентабельность 4.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIVN (-63.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMX — 0.47, RIVN — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KMX | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.23 | -4.88 | |
| P/B | 0.93 | 3.89 | |
| P/S | 0.20 | 3.12 | |
| PEG | -0.47 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | 10.33 | -6.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | -69.98% | |
| ROA | 0.94% | -24.71% | |
| Валовая маржа | 10.84% | -1.72% | |
| Операц. маржа | 0.79% | -68.94% | |
| Чистая маржа | 0.96% | -63.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.68 | $-2.82 | |
| Балансовая стоим. | $39.99 | $3.55 | |
Технический анализ
KMX набирает 48 из 100 по техническому скорингу, RIVN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMX — 50.0 (нейтральная зона), RIVN — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KMX на -3.8%, RIVN на -7.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KMX — 15.3 (нет тренда), RIVN — 19.0 (нет тренда). По бете KMX стабильнее (1.41 vs 1.69). Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMX | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.99 | 44.69 | |
| Stochastic %K | 70.69 | 61.10 | |
| CCI (20) | -1.67 | -53.24 | |
| MFI | 41.95 | 39.41 | |
| Williams %R | -29.31 | -38.90 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.99 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 19.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.83% | -7.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.71% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 76.35 | 84.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.41 | 1.69 | |
| ATR % | 4.55% | 5.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.01 | |
| RS Rating | 6.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -45.94 | -37.64 | |
| BB ширина | 10.99 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMX — 25,88 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIVN убыточен (чистая прибыль -3,65 млрд $), тогда как KMX генерирует прибыль (247,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KMX генерирует 1,24 млрд $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMX | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,88 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 247,29 млн $ | -3,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.68 | $-3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,78 млрд $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,24 млрд $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KMX | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMX — июле (+4.18%), для RIVN — июле (+22.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KMX — сентябрь (-8.48%), для RIVN — январь (-16.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarMax, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — KMX или RIVN?
Какие дивиденды у CarMax, Inc. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarMax, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KMX или RIVN?
Что лучше купить — KMX или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией