Сравнение KMX vs LCID

Тикер 1

Тикер 2

KMX32

6LCID

CarMax, Inc. (KMX) и Lucid Group, Inc. (LCID) представляют одну индустрию — «Автопроизводители». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KMX крупнее в 3.0× (5,52 млрд $ vs 1,86 млрд $). LCID имеет отрицательный P/E (-0.55), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KMX прибылен с P/E 22.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE LCID отрицательный (-193.02%), что говорит об убыточности. KMX генерирует прибыль с ROE 4.05%. По этому критерию преимущество однозначно. LCID убыточен — чистая маржа -239.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KMX набирает 48 из 100 по техническому скорингу, LCID — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KMX побеждает по числу метрик: 32 против 6 у LCID. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CarMax, Inc.

KMXNYSE

38,92 $+1,59 $ (+4,26%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

9.1

Качество

5.7

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Lucid Group, Inc.

LCIDNASDAQ

5,84 $+0,16 $ (+2,82%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 1,86 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

7.7

Качество

3.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KMXLCID

Фундаментальный анализ

P/E у LCID отрицательный (-0.55) — компания генерирует убытки. KMX прибылен, P/E составляет 22.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KMX оценён ниже: 0.20 против 1.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE LCID отрицательный (-193.02%), что говорит об убыточности. KMX генерирует прибыль с ROE 4.05%. По этому критерию преимущество однозначно. LCID убыточен — чистая маржа -239.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KMX — 0.47, у LCID — 1.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KMXLCID

Показатель	KMX	LCID
Мультипликаторы оценки
P/E	22.23	-0.55
P/B	0.93	0.91
P/S	0.20	1.29
PEG	-0.47	0.06
EV/EBITDA	10.33	-1.53
Рентабельность
ROE	4.05%	-193.02%
ROA	0.94%	-44.90%
Валовая маржа	10.84%	-95.60%
Операц. маржа	0.79%	-268.44%
Чистая маржа	0.96%	-239.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.55
Текущая ликв.	2.20	1.02
Быстрая ликв.	0.49	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.68	$-10.24
Балансовая стоим.	$39.99	$6.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу KMX: скоринг 48/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KMX — 50.0, LCID — 37.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KMX на -3.8%, LCID на -25.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KMX — 15.3 (нет тренда), LCID — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KMX — 1.41, LCID — 2.07. LCID значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KMXLCID

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KMX	LCID
Осцилляторы
RSI (14)	49.99	37.25
Stochastic %K	70.69	23.77
CCI (20)	-1.67	-97.16
MFI	41.95	44.99
Williams %R	-29.31	-76.23
MACD гистограмма	0.09	0.07
Momentum (10)	-0.99	-0.21
Тренд
ADX	15.29	24.23
Цена vs EMA 9	+2.77%	-1.39%
Цена vs EMA 20	+1.10%	-7.38%
Цена vs SMA 50	-3.83%	-25.78%
Цена vs SMA 200	-12.71%	-57.15%
Объём
CMF	0.03	-0.06
Volume Ratio	76.35	85.15
Волатильность и статистика
Beta	1.41	2.07
ATR %	4.55%	7.40%
Sharpe (1г)	-0.76	-1.75
RS Rating	6.00	1.00
52w от хая	-45.94	-82.67
BB ширина	10.99	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KMX генерирует 25,88 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KMX зарабатывает 247,29 млн $, а LCID фиксирует убыток (-2,70 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KMX — 1,24 млрд $, LCID — -3,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KMX	LCID
Выручка	25,88 млрд $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	247,29 млн $	-2,70 млрд $
EPS (TTM)	$1.68	$-11.81
Операц. Cash Flow	1,78 млрд $	-2,96 млрд $
Free Cash Flow	1,24 млрд $	-3,83 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KMX	LCID
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KMX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.18%), LCID — в январе (+26.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KMX — сентябрь (-8.48%), LCID — апрель (-13.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LCID: +6.57% против +2.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KMX

+3.8

-1.5

-2.5

+2.3

+4.2

+3.4

+4.2

+0.4

-8.5

-4.5

+3.7

-1.9

LCID

+26.8

-5.2

-5.8

-13.7

+1.5

+3.2

+10.1

-8.4

+7.9

-5.7

+1.2

-5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarMax, Inc. или Lucid Group, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KMX или LCID?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KMX — 4.05%, LCID — -193.02%. Преимущество у KMX.

Какие дивиденды у CarMax, Inc. и Lucid Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CarMax, Inc. или Lucid Group, Inc.?

Выручка KMX за TTM — 25,88 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. KMX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — KMX или LCID?

Технический скоринг: KMX — 48/100, LCID — 23/100. KMX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KMX или LCID?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:6 в пользу KMX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией