Сравнение KMI vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KMI оценён рынком дешевле: 22.55 против 45.40 у VVV (разница составляет 50.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VVV дешевле: 2.28 против 4.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMI дешевле: 2.39 против 12.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VVV оценён ниже: 14.69 vs 14.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VVV составляет 28.49%, что превышает показатель KMI (10.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMI впереди: 18.92% против 5.03% у VVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMI — 1.02, VVV — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMI ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMI | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.55 | 45.40 | |
| P/B | 2.39 | 12.02 | |
| P/S | 4.26 | 2.28 | |
| PEG | 0.79 | 0.81 | |
| EV/EBITDA | 14.10 | 14.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.69% | 28.49% | |
| ROA | 4.54% | 2.73% | |
| Валовая маржа | 46.95% | 38.45% | |
| Операц. маржа | 28.61% | 17.93% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.91% | 0.00% | |
| EPS | $1.49 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $14.64 | $2.77 | |
Технический анализ
KMI набирает 75 из 100 по техническому скорингу, VVV — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMI — 58.2 (нейтральная зона), VVV — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KMI выше на 2.3%, VVV — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KMI выше SMA 200 (+14.7%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу KMI. Сила тренда по ADX: KMI — 22.3 (слабый тренд), VVV — 10.2 (нет тренда). По бете KMI стабильнее (0.01 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает KMI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMI | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.21 | 49.33 | |
| Stochastic %K | 66.75 | 31.84 | |
| CCI (20) | 96.15 | -6.47 | |
| MFI | 52.90 | 64.84 | |
| Williams %R | -33.25 | -68.16 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.98 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.28 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.93% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.31% | -0.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.69% | -3.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 59.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 0.86 | |
| ATR % | 2.22% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | -0.04 | |
| RS Rating | 66.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -3.75 | -19.62 | |
| BB ширина | 11.13 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMI — 16,95 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KMI — 3,06 млрд $, VVV — 210,70 млн $. KMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMI генерирует 3,22 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMI | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,95 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,06 млрд $ | 210,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.37 | $1.65 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,22 млрд $ | 38 млн $ |
Дивиденды
KMI выплачивает дивиденды с доходностью 3.50% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KMI платит дивиденды 13 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KMI | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 78.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.27% | 17.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMI — ноябре (+4.56%), для VVV — ноябре (+5.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KMI — октябрь (-2.08%), для VVV — март (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMI: +10.29% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kinder Morgan, Inc. или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — KMI или VVV?
Какие дивиденды у Kinder Morgan, Inc. и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kinder Morgan, Inc. или Valvoline Inc.?
У кого выше маржинальность — KMI или VVV?
Какая акция лучше по технике — KMI или VVV?
Что лучше купить — KMI или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией