Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение KMI vs MPC

Тикер 1

Тикер 2

KMI13

32MPC

KMI против MPC — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. MPC торгуется с P/E 12,61, тогда как KMI — с P/E 21,07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала MPC составляет 48,71%, что превышает показатель KMI (11,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMI впереди: 19,31% против 5,56% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KMI составляет 3,59%, у MPC — 1,07%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MPC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KMI — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MPC побеждает по числу метрик: 32 против 13 у KMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kinder Morgan, Inc.

KMINYSE

$32,87+$0,54 (+1,67%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 73,19 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.2

Качество

4.3

Рост

7.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

$366,21+$8,03 (+2,24%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 106,91 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.3

Качество

7.4

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KMIMPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MPC — P/E 12,61 vs 21,07 у KMI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0,69 против 4,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMI дешевле: 2,31 против 5,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 7,65 vs 13,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,71% против 11,11% у KMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KMI — 19,31%, MPC — 5,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMI — 1,02, MPC — 1,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KMIMPC

Показатель	KMI	MPC
Мультипликаторы оценки
P/E	21,07	12,61
P/B	2,31	5,59
P/S	4,08	0,69
PEG	0,76	0,04
EV/EBITDA	13,06	7,65
Рентабельность
ROE	11,11%	48,71%
ROA	4,68%	9,07%
Валовая маржа	54,89%	11,62%
Операц. маржа	29,04%	7,95%
Чистая маржа	19,31%	5,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,02	1,80
Текущая ликв.	0,51	1,25
Быстрая ликв.	0,41	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,59%	1,07%
Коэфф. выплат	75,77%	13,57%
EPS	$1,56	$29,40
Балансовая стоим.	$14,78	$88,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPC: скоринг 74/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KMI — 59,2, MPC — 77,3. KMI в зоне нейтральная зона, а MPC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: KMI на 2,7%, MPC на 25,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KMI — 17,5 (нет тренда), MPC — 37,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета KMI — -0,17, MPC — -0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KMIMPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KMI	MPC
Осцилляторы
RSI (14)	59,17	77,26
Stochastic %K	92,02	98,66
CCI (20)	131,29	160,72
MFI	56,90	67,32
Williams %R	-7,98	-1,34
MACD гистограмма	0,16	4,27
Momentum (10)	1,49	53,60
Тренд
ADX	17,52	37,52
Цена vs EMA 9	+2,28%	+6,52%
Цена vs EMA 20	+2,74%	+12,15%
Цена vs SMA 50	+2,66%	+25,55%
Цена vs SMA 200	+7,37%	+59,20%
Объём
CMF	-0,04	0,08
Volume Ratio	144,53	83,65
Волатильность и статистика
Beta	-0,17	-0,12
ATR %	2,06%	3,07%
Sharpe (1г)	0,84	2,51
RS Rating	59,00	93,00
52w от хая	-5,56	-0,28
BB ширина	7,59	26,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KMI генерирует 16,95 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KMI — +12,50%, MPC — -4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KMI — 3,06 млрд $, MPC — 4,05 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMI генерирует 3,22 млрд $, MPC — 4,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KMI	MPC
Выручка	16,95 млрд $	132,70 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.50%	-4.40%
Чистая прибыль	3,06 млрд $	4,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+17.00%	+17.50%
EPS (TTM)	$1,37	$13,27
Операц. Cash Flow	6,25 млрд $	8,25 млрд $
Free Cash Flow	3,22 млрд $	4,77 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KMI платит 3,59%, MPC — 1,07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KMI платит дивиденды 13 лет подряд, MPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KMI — 75,77%, MPC — 13,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KMI	MPC
Див. доходность	3,59%	1,07%
Годовые дивиденды	$0,89	$3,00
Коэфф. выплат	75,77%	13,57%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,72%	5,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KMI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,56%), MPC — в июле (+5,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KMI — октябрь (-2,08%), для MPC — декабрь (-2,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +20,77% против +9,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KMI

+3,2

+1,0

-0,9

+0,6

+2,4

+0,5

+1,7

-0,3

-0,2

-2,1

+4,6

-0,7

MPC

+2,2

+1,0

+4,2

+2,0

-0,2

+5,7

+2,2

+1,6

+1,5

+1,8

-2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kinder Morgan, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

Мультипликатор P/E у Marathon Petroleum Corporation ниже (12,61 vs 21,07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KMI или MPC?

ROE KMI — 11,11%, MPC — 48,71%. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kinder Morgan, Inc. и Marathon Petroleum Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KMI — 3,59%, MPC — 1,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kinder Morgan, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

По объёму выручки: KMI — 16,95 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KMI или MPC?

Чистая маржа KMI — 19,31%, MPC — 5,56%. KMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KMI или MPC?

Технический скоринг: KMI — 61/100, MPC — 74/100. MPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KMI или MPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик KMI выигрывает 13, MPC — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией