ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KMEZ vs VSYDP

Тикер 1
Тикер 2
KMEZ15
25VSYDP
Инвесторы часто выбирают между KMEZ и VSYDP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KMEZ крупнее в 9.7× (3,65 млрд ₽ vs 375,83 млн ₽). Если ориентироваться на P/E, KMEZ выглядит привлекательнее: 5.18 против 79.32. Премия к оценке VSYDP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. VSYDP работает в убыток — ROE -12.21%, тогда как KMEZ показывает рентабельность 15.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности KMEZ впереди: 8.50% против 2.02% у VSYDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу VSYDP сильнее: 37/100 против 24/100 у KMEZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VSYDP побеждает по числу метрик: 25 против 15 у KMEZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KMEZ
КМЗ
KMEZRU
970,00 ₽
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 3,65 млрд ₽
ETP Rank6.0
Стоимость
8.7
Качество
8.9
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
VSYDP
Выборгский судостр завод привилегированные
VSYDPRU
7 250,00 ₽
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 375,83 млн ₽
ETP Rank2.2
Стоимость
3.0
Качество
4.1
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

KMEZVSYDP

Фундаментальный анализ

KMEZ торгуется с P/E 5.18, тогда как VSYDP — с P/E 79.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KMEZ дешевле: 0.44 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KMEZ оценён ниже: 3.64 vs 14.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSYDP работает в убыток — ROE -12.21%, тогда как KMEZ показывает рентабельность 15.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: KMEZ — 8.50%, VSYDP — 2.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMEZ — 0.49, VSYDP — -28.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KMEZVSYDP
ПоказательKMEZVSYDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5.1879.32
P/B0.78-9.68
P/S0.441.61
PEG0.15—
EV/EBITDA3.6414.19
Рентабельность
ROE15.10%-12.21%
ROA10.12%0.45%
Валовая маржа—16.02%
Операц. маржа8.75%9.58%
Чистая маржа8.50%2.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.49-28.24
Текущая ликв.1.520.65
Быстрая ликв.0.680.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат—274.07%
EPS$231.21$78.33
Балансовая стоим.$1530.72$-951.49

Технический анализ

VSYDP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, KMEZ — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMEZ — 20.8 (зона перепроданности), VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KMEZ на -18.8%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KMEZ — 11.3 (нет тренда), VSYDP — 16.8 (нет тренда). По бете VSYDP стабильнее (0.36 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает VSYDP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KMEZVSYDP
Общая оценка
24
37
Осцилляторы
50
45
Тренд
21
33
Объём
28
44
Волатильность
50
55
ИндикаторKMEZVSYDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)20.8447.38
Stochastic %K19.1044.44
CCI (20)-116.3836.82
MFI13.2584.25
Williams %R-80.90-55.56
MACD гистограмма-3.8930.85
Momentum (10)-56.0050.00
Тренд
ADX11.3216.78
Цена vs EMA 9-5.11%+2.16%
Цена vs EMA 20-9.48%+0.34%
Цена vs SMA 50-18.78%-6.26%
Цена vs SMA 200-20.40%-10.76%
Объём
CMF-0.40-0.15
Volume Ratio183.091131.24
Волатильность и статистика
Beta0.500.36
ATR %5.20%3.95%
Sharpe (1г)-0.82-0.29
RS Rating40.0045.00
52w от хая-32.83-29.61
BB ширина27.0212.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KMEZ — 10,23 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KMEZ растёт быстрее по выручке: +63.46% год к году против +10.36% у VSYDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KMEZ — 870,41 млн ₽, VSYDP — 225709 ₽. KMEZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMEZ генерирует -239,71 млн ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKMEZVSYDPЛидер
Выручка10,23 млрд ₽11,15 млн ₽
Рост выручки (г/г)+63.46%+10.36%
Чистая прибыль870,41 млн ₽225709 ₽
EPS (TTM)$231.21$116.16
Операц. Cash Flow1,70 млрд ₽-8,41 млн ₽
Free Cash Flow-239,71 млн ₽-8,44 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VSYDP выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.

ПоказательKMEZVSYDPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$214.68
Коэфф. выплат—274.07%
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMEZ — августе (+11.89%), для VSYDP — январе (+8.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KMEZ — март (-4.24%), для VSYDP — май (-9.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMEZ: +18.56% против +2.86%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KMEZ
+7.9
+3.7
-4.2
+2.2
-0.8
-1.2
+4.4
+11.9
-1.0
-0.3
-1.8
-2.1
VSYDP
+8.3
-8.1
-1.8
+7.8
-9.0
+4.1
+0.4
+0.6
-0.8
+0.9
+0.7
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — КМЗ или Выборгский судостр завод привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит КМЗ: P/E 5.18 против 79.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KMEZ или VSYDP?
ROE KMEZ — 15.10%, VSYDP — -12.21%. KMEZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у КМЗ и Выборгский судостр завод привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — КМЗ или Выборгский судостр завод привилегированные?
По объёму выручки: KMEZ — 10,23 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KMEZ или VSYDP?
Чистая маржа KMEZ — 8.50%, VSYDP — 2.02%. KMEZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KMEZ или VSYDP?
Технический скоринг: KMEZ — 24/100, VSYDP — 37/100. VSYDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KMEZ или VSYDP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик KMEZ выигрывает 15, VSYDP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией