Сравнение KMEZ vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UWGN торгуется с P/E 4.06, тогда как KMEZ — с P/E 5.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KMEZ дешевле: 0.44 против 1.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KMEZ — 0.78, у UWGN — 1.20. KMEZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UWGN — 3.18, у KMEZ — 3.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UWGN — 29.52%, у KMEZ — 15.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UWGN удерживает чистую маржу на уровне 33.15%, опережая KMEZ (8.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KMEZ — 0.49, у UWGN — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KMEZ | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.18 | 4.06 | |
| P/B | 0.78 | 1.20 | |
| P/S | 0.44 | 1.35 | |
| PEG | 0.15 | — | |
| EV/EBITDA | 3.64 | 3.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.10% | 29.52% | |
| ROA | 10.12% | 25.19% | |
| Валовая маржа | — | 26.59% | |
| Операц. маржа | 8.75% | 29.19% | |
| Чистая маржа | 8.50% | 33.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $231.21 | $7.46 | |
| Балансовая стоим. | $1530.72 | $25.27 | |
Технический анализ
KMEZ набирает 24 из 100 по техническому скорингу, UWGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMEZ — 20.8 (зона перепроданности), UWGN — 36.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KMEZ на -18.8%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KMEZ — 11.3 (нет тренда), UWGN — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KMEZ стабильнее (0.50 vs 0.71). Значение ниже 0.8 делает KMEZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMEZ | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.84 | 36.62 | |
| Stochastic %K | 19.10 | 32.58 | |
| CCI (20) | -116.38 | -63.37 | |
| MFI | 13.25 | 39.43 | |
| Williams %R | -80.90 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | -3.89 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -56.00 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.32 | 18.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.11% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.48% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.78% | -8.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.40% | -18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 183.09 | 68.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.71 | |
| ATR % | 5.20% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | -1.86 | |
| RS Rating | 40.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -32.83 | -42.03 | |
| BB ширина | 27.02 | 13.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMEZ — 10,23 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KMEZ растёт быстрее по выручке: +63.46% год к году против +15.99% у UWGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KMEZ — 870,41 млн ₽, UWGN — 21,68 млрд ₽. UWGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KMEZ — -239,71 млн ₽, UWGN — 862 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KMEZ | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.46% | +15.99% | |
| Чистая прибыль | 870,41 млн ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $231.21 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -239,71 млн ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KMEZ | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMEZ — августе (+11.89%), для UWGN — августе (+8.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KMEZ — март (-4.24%), UWGN — ноябрь (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КМЗ или ОВК?
У кого выше рентабельность — KMEZ или UWGN?
Какие дивиденды у КМЗ и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — КМЗ или ОВК?
У кого выше маржинальность — KMEZ или UWGN?
Какая акция лучше по технике — KMEZ или UWGN?
Что лучше купить — KMEZ или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией