Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KMEZ vs UWGN

Тикер 1

Тикер 2

KMEZ22

15UWGN

КМЗ (KMEZ) из индустрии «Машиностроение» и ОВК (UWGN) из индустрии «Наземный транспорт» — обе компании относятся к сектору «Промышленность», но работают в разных нишах. Если ориентироваться на P/E, UWGN выглядит привлекательнее: 4,06 против 5,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует UWGN (29,52% vs 15,10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UWGN — 33,15%, у KMEZ — 8,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу UWGN сильнее: 75/100 против 65/100 у KMEZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте KMEZ уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

КМЗ

KMEZRU

₽1078,00

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

ОВК

UWGNRU

₽21,22

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация:

ETP Rank5.1

Стоимость

7.5

Качество

10.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

KMEZUWGN

Фундаментальный анализ

UWGN торгуется с P/E 4,06, тогда как KMEZ — с P/E 5,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KMEZ дешевле: 0,44 против 1,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KMEZ — 0,78, у UWGN — 1,20. EV/EBITDA UWGN — 3,18, у KMEZ — 3,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UWGN — 29,52%, у KMEZ — 15,10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UWGN удерживает чистую маржу на уровне 33,15%, опережая KMEZ (8,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KMEZ — 0,49, у UWGN — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KMEZUWGN

Показатель	KMEZ	UWGN
Мультипликаторы оценки
P/E	5,18	4,06
P/B	0,78	1,20
P/S	0,44	1,35
PEG	0,15	—
EV/EBITDA	3,64	3,18
Рентабельность
ROE	15,10%	29,52%
ROA	10,12%	25,19%
Валовая маржа	—	26,59%
Операц. маржа	8,75%	29,19%
Чистая маржа	8,50%	33,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,49	0,17
Текущая ликв.	1,52	2,96
Быстрая ликв.	0,68	2,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$231,21	$7,46
Балансовая стоим.	$1530,72	$25,27

Технический анализ

UWGN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, KMEZ — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMEZ — 70,2 (зона перекупленности), UWGN — 60,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KMEZ и UWGN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,2% и +12,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KMEZ — 39,7 (выраженный тренд), UWGN — 40,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KMEZ стабильнее (0,70 vs 1,33). Дневная волатильность (ATR%) UWGN составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KMEZUWGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KMEZ	UWGN
Осцилляторы
RSI (14)	70,18	60,79
Stochastic %K	81,92	75,92
CCI (20)	108,81	107,53
MFI	86,28	86,97
Williams %R	-18,08	-24,08
MACD гистограмма	24,37	0,64
Momentum (10)	238,00	4,32
Тренд
ADX	39,73	40,20
Цена vs EMA 9	+4,99%	+3,16%
Цена vs EMA 20	+13,38%	+10,41%
Цена vs SMA 50	+26,20%	+12,43%
Цена vs SMA 200	-4,32%	-21,02%
Объём
CMF	0,21	0,08
Volume Ratio	89,45	134,50
Волатильность и статистика
Beta	0,70	1,33
ATR %	5,95%	7,76%
Sharpe (1г)	-0,34	-1,35
RS Rating	67,00	10,00
52w от хая	-25,48	-50,50
BB ширина	53,99	63,01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KMEZ — 10,23 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KMEZ растёт быстрее по выручке: +158,50% год к году против -54,90% у UWGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KMEZ — 870,41 млн ₽, UWGN — 21,68 млрд ₽. UWGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KMEZ — -239,71 млн ₽, UWGN — 862 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KMEZ	UWGN
Выручка	10,23 млрд ₽	65,38 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+158.50%	-54.90%
Чистая прибыль	870,41 млн ₽	21,68 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+39.80%	-30.90%
EPS (TTM)	$231,21	$7,46
Операц. Cash Flow	1,70 млрд ₽	3,66 млрд ₽
Free Cash Flow	-239,71 млн ₽	862 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KMEZ	UWGN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KMEZ

—

UWGN

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — КМЗ или ОВК?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ОВК: P/E 4,06 против 5,18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KMEZ или UWGN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KMEZ — 15,10%, UWGN — 29,52%. Преимущество у UWGN.

Какие дивиденды у КМЗ и ОВК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — КМЗ или ОВК?

Выручка KMEZ за TTM — 10,23 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. UWGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KMEZ или UWGN?

Чистая маржа KMEZ — 8,50%, UWGN — 33,15%. UWGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KMEZ или UWGN?

Технический скоринг: KMEZ — 65/100, UWGN — 75/100. UWGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KMEZ или UWGN?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу KMEZ по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией