Сравнение KMEZ vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKKE отрицательный (-21.96) — компания генерирует убытки. KMEZ прибылен, P/E составляет 5.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA KMEZ — 3.64, у RKKE — 67.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RKKE (64.50% vs 15.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RKKE убыточен — чистая маржа -2.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KMEZ — 0.49, у RKKE — -63.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KMEZ | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.18 | -21.96 | |
| P/B | 0.78 | -14.13 | |
| P/S | 0.44 | 0.50 | |
| PEG | 0.15 | — | |
| EV/EBITDA | 3.64 | 67.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.10% | 64.50% | |
| ROA | 10.12% | -1.03% | |
| Валовая маржа | — | 5.48% | |
| Операц. маржа | 8.75% | -0.62% | |
| Чистая маржа | 8.50% | -2.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | -63.57 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $231.21 | $-740.35 | |
| Балансовая стоим. | $1530.72 | $-1150.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KMEZ — 20.8, RKKE — 36.1. KMEZ в зоне зона перепроданности, а RKKE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KMEZ на -18.8%, RKKE на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KMEZ — 11.3 (нет тренда), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RKKE — 0.42, KMEZ — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMEZ | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.84 | 36.08 | |
| Stochastic %K | 19.10 | 27.27 | |
| CCI (20) | -116.38 | -63.46 | |
| MFI | 13.25 | 59.72 | |
| Williams %R | -80.90 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -3.89 | 119.99 | |
| Momentum (10) | -56.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.32 | 37.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.11% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.48% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.78% | -12.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.40% | -10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 183.09 | 26.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.42 | |
| ATR % | 5.20% | 2.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | -0.46 | |
| RS Rating | 40.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -32.83 | -30.08 | |
| BB ширина | 27.02 | 5.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KMEZ генерирует 10,23 млрд ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KMEZ — +63.46%, RKKE — +8.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KMEZ зарабатывает 870,41 млн ₽, а RKKE фиксирует убыток (-1,35 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KMEZ — -239,71 млн ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KMEZ | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.46% | +8.88% | |
| Чистая прибыль | 870,41 млн ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $231.21 | $-740.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -239,71 млн ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RKKE выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KMEZ | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $135.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KMEZ показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.89%), RKKE — в январе (+15.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KMEZ — март (-4.24%), RKKE — октябрь (-4.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +18.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КМЗ или РКК Энергия им.С.П.Королева?
У кого выше рентабельность — KMEZ или RKKE?
Какие дивиденды у КМЗ и РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая компания крупнее по выручке — КМЗ или РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая акция лучше по технике — KMEZ или RKKE?
Что лучше купить — KMEZ или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией