Сравнение KMEZ vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OMZZP имеет отрицательный P/E (-11.62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KMEZ прибылен с P/E 5.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KMEZ: 0.44 vs 1.37 у OMZZP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. OMZZP работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как KMEZ показывает рентабельность 15.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OMZZP (-11.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMEZ — 0.49, OMZZP — 0.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KMEZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.18 | -11.62 | |
| P/B | 0.78 | 0.72 | |
| P/S | 0.44 | 1.37 | |
| PEG | 0.15 | — | |
| EV/EBITDA | 3.64 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.10% | -5.89% | |
| ROA | 10.12% | -3.14% | |
| Валовая маржа | — | 20.03% | |
| Операц. маржа | 8.75% | -13.05% | |
| Чистая маржа | 8.50% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $231.21 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $1530.72 | $25.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KMEZ составляет 20.8 (зона перепроданности), у OMZZP — 41.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KMEZ на -18.8%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KMEZ — 11.3 (нет тренда), OMZZP — 18.8 (нет тренда). OMZZP менее волатилен — бета 0.43 против 0.50 у KMEZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMEZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.84 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 19.10 | 11.90 | |
| CCI (20) | -116.38 | -65.92 | |
| MFI | 13.25 | 32.65 | |
| Williams %R | -80.90 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -3.89 | 11.00 | |
| Momentum (10) | -56.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.32 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.11% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.48% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.78% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.40% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 183.09 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.43 | |
| ATR % | 5.20% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | 0.18 | |
| RS Rating | 40.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -32.83 | -31.33 | |
| BB ширина | 27.02 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KMEZ — 10,23 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KMEZ: +63.46% г/г vs +7.74%. Обе компании растут, но с разной скоростью. OMZZP убыточен (чистая прибыль -2,79 млн ₽), тогда как KMEZ генерирует прибыль (870,41 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KMEZ генерирует -239,71 млн ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMEZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.46% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | 870,41 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $231.21 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -239,71 млн ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. OMZZP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KMEZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KMEZ приходится на августе (+11.89%), а OMZZP — на январе (+29.15%). Слабые месяцы: для KMEZ — март (-4.24%), для OMZZP — май (-5.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +18.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КМЗ или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — KMEZ или OMZZP?
Какие дивиденды у КМЗ и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — КМЗ или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KMEZ или OMZZP?
Что лучше купить — KMEZ или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией