Сравнение KMEZ vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NMTP с P/E 4.17 (у KMEZ — 5.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KMEZ оценён ниже: 0.44 против 2.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NMTP — 3.57, у KMEZ — 3.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NMTP (20.87% vs 15.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NMTP — 53.01%, у KMEZ — 8.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KMEZ — 0.49, у NMTP — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KMEZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.18 | 4.17 | |
| P/B | 0.78 | 0.87 | |
| P/S | 0.44 | 2.18 | |
| PEG | 0.15 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 3.64 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.10% | 20.87% | |
| ROA | 10.12% | 16.02% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 8.75% | 61.01% | |
| Чистая маржа | 8.50% | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| EPS | $231.21 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $1530.72 | $9.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NMTP: скоринг 44/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KMEZ — 20.8, NMTP — 54.8. KMEZ в зоне зона перепроданности, а NMTP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NMTP выше на 0.1%, KMEZ — ниже на -18.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KMEZ — 11.3 (нет тренда), NMTP — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NMTP — 0.15, KMEZ — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMEZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.84 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 19.10 | 90.48 | |
| CCI (20) | -116.38 | 141.69 | |
| MFI | 13.25 | 62.54 | |
| Williams %R | -80.90 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | -3.89 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -56.00 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.32 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.11% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.48% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.78% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.40% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 183.09 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.15 | |
| ATR % | 5.20% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | 0.16 | |
| RS Rating | 40.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -32.83 | -20.88 | |
| BB ширина | 27.02 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KMEZ генерирует 10,23 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KMEZ — +63.46%, NMTP — +11.61%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KMEZ — 870,41 млн ₽, NMTP — 40,56 млрд ₽. NMTP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KMEZ — -239,71 млн ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KMEZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.46% | +11.61% | |
| Чистая прибыль | 870,41 млн ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.26% | — |
| EPS (TTM) | $231.21 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -239,71 млн ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
NMTP выплачивает дивиденды с доходностью 10.58% годовых, тогда как KMEZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NMTP выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KMEZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KMEZ показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.89%), NMTP — в январе (+8.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KMEZ — март (-4.24%), NMTP — февраль (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KMEZ: +18.56% против +17.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КМЗ или НМТП?
У кого выше рентабельность — KMEZ или NMTP?
Какие дивиденды у КМЗ и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — КМЗ или НМТП?
У кого выше маржинальность — KMEZ или NMTP?
Какая акция лучше по технике — KMEZ или NMTP?
Что лучше купить — KMEZ или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией