Сравнение KMEZ vs KRKOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRKOP торгуется с P/E 2,22, тогда как KMEZ — с P/E 5,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KMEZ дешевле: 0,44 против 0,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA KRKOP — 1,80, у KMEZ — 3,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRKOP (41,05% vs 15,10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRKOP — 23,80%, у KMEZ — 8,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KMEZ — 0,49, у KRKOP — 1,23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KMEZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,18 | 2,22 | |
| P/B | 0,78 | 0,91 | |
| P/S | 0,44 | 0,53 | |
| PEG | 0,14 | — | |
| EV/EBITDA | 3,64 | 1,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,10% | 41,05% | |
| ROA | 10,12% | 18,44% | |
| Валовая маржа | — | 34,11% | |
| Операц. маржа | 8,75% | 26,72% | |
| Чистая маржа | 8,50% | 23,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,49 | 1,23 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 86,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 68,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $231,21 | $5,38 | |
| Балансовая стоим. | $1530,72 | $13,10 | |
Технический анализ
KRKOP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KMEZ — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMEZ — 56,0 (нейтральная зона), KRKOP — 59,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KMEZ и KRKOP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,8% и +9,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KMEZ — 41,9 (выраженный тренд), KRKOP — 34,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKOP стабильнее (0,59 vs 0,71). Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMEZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,96 | 59,08 | |
| Stochastic %K | 47,62 | 67,42 | |
| CCI (20) | 30,19 | 71,51 | |
| MFI | 44,42 | 32,22 | |
| Williams %R | -52,38 | -32,58 | |
| MACD гистограмма | -0,74 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -26,00 | 0,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,92 | 33,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,22% | +3,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,72% | +6,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,84% | +9,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,19% | -7,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 573,04 | 76,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | 0,59 | |
| ATR % | 6,05% | 7,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | -0,07 | |
| RS Rating | 69,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -30,19 | -22,38 | |
| BB ширина | 44,13 | 26,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMEZ — 10,23 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KMEZ растёт быстрее по выручке: +158,50% год к году против +19,70% у KRKOP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KMEZ — 870,41 млн ₽, KRKOP — 5,03 млн ₽. KMEZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KMEZ — -239,71 млн ₽, KRKOP — 591612 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KMEZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд ₽ | 21,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +158.50% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 870,41 млн ₽ | 5,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.80% | +67.70% | |
| EPS (TTM) | $231,21 | $5,38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд ₽ | 1,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -239,71 млн ₽ | 591612 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KMEZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMEZ — августе (+11,89%), для KRKOP — августе (+18,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KMEZ — март (-4,24%), KRKOP — май (-6,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +24,98% против +16,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КМЗ или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше рентабельность — KMEZ или KRKOP?
Какие дивиденды у КМЗ и ТКЗКК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — КМЗ или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше маржинальность — KMEZ или KRKOP?
Какая акция лучше по технике — KMEZ или KRKOP?
Что лучше купить — KMEZ или KRKOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией