Сравнение KMEZ vs KRKOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRKOP торгуется с P/E 2.22, тогда как KMEZ — с P/E 5.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KMEZ дешевле: 0.44 против 0.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA KRKOP — 1.80, у KMEZ — 3.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRKOP (41.05% vs 15.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRKOP — 23.80%, у KMEZ — 8.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KMEZ — 0.49, у KRKOP — 1.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KMEZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.18 | 2.22 | |
| P/B | 0.78 | 0.91 | |
| P/S | 0.44 | 0.53 | |
| PEG | 0.15 | — | |
| EV/EBITDA | 3.64 | 1.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.10% | 41.05% | |
| ROA | 10.12% | 18.44% | |
| Валовая маржа | — | 34.11% | |
| Операц. маржа | 8.75% | 26.72% | |
| Чистая маржа | 8.50% | 23.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 86.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 68.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $231.21 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $1530.72 | $13.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KMEZ — 20.8 (зона перепроданности), KRKOP — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KMEZ на -18.8%, KRKOP на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KMEZ — 11.3 (нет тренда), KRKOP — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKOP стабильнее (0.31 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает KRKOP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMEZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.84 | 27.39 | |
| Stochastic %K | 19.10 | 8.33 | |
| CCI (20) | -116.38 | -367.05 | |
| MFI | 13.25 | 17.75 | |
| Williams %R | -80.90 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | -3.89 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -56.00 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.32 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.11% | -8.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.48% | -10.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.78% | -10.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.40% | -6.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 183.09 | 629.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.31 | |
| ATR % | 5.20% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | 0.21 | |
| RS Rating | 40.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -32.83 | -17.87 | |
| BB ширина | 27.02 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMEZ — 10,23 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KMEZ растёт быстрее по выручке: +63.46% год к году против +34.65% у KRKOP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KMEZ — 870,41 млн ₽, KRKOP — 5,03 млн ₽. KMEZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KMEZ — -239,71 млн ₽, KRKOP — 591612 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KMEZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,23 млрд ₽ | 21,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.46% | +34.65% | |
| Чистая прибыль | 870,41 млн ₽ | 5,03 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $231.21 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд ₽ | 1,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -239,71 млн ₽ | 591612 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KMEZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMEZ — августе (+11.89%), для KRKOP — августе (+21.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KMEZ — март (-4.24%), KRKOP — июнь (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +18.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КМЗ или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше рентабельность — KMEZ или KRKOP?
Какие дивиденды у КМЗ и ТКЗКК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — КМЗ или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше маржинальность — KMEZ или KRKOP?
Какая акция лучше по технике — KMEZ или KRKOP?
Что лучше купить — KMEZ или KRKOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией