Сравнение KMB vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 15.09 vs 15.28 у KMB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0.18 против 1.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WHR дешевле: 0.65 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WHR оценён ниже: 8.76 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KMB составляет 143.64%, что превышает показатель WHR (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMB впереди: 12.81% против 1.08% у WHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMB — 3.94, WHR — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMB | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | 15.09 | |
| P/B | 18.03 | 0.65 | |
| P/S | 1.96 | 0.18 | |
| PEG | -1.14 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 143.64% | 5.85% | |
| ROA | 12.33% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 35.86% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 3.86% | |
| Чистая маржа | 12.81% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.94 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 0.77 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 158.54% | |
| EPS | $6.38 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $5.77 | $63.47 | |
Технический анализ
KMB набирает 48 из 100 по техническому скорингу, WHR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMB — 54.3 (нейтральная зона), WHR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KMB выше на 1.1%, WHR — ниже на -21.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KMB — 14.2 (нет тренда), WHR — 30.1 (выраженный тренд). WHR демонстрирует выраженный тренд, а KMB — нет. По бете KMB стабильнее (0.13 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает KMB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMB | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.32 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 69.84 | 16.73 | |
| CCI (20) | 30.11 | -81.06 | |
| MFI | 56.66 | 31.87 | |
| Williams %R | -30.16 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -0.83 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.44% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.37% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.10% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.83% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 76.10 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 1.25 | |
| ATR % | 2.38% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -1.34 | |
| RS Rating | 14.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -31.58 | -62.92 | |
| BB ширина | 4.65 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMB — 17,22 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KMB — 2,02 млрд $, WHR — 317 млн $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, WHR — 92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMB | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.08 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 2,78 млрд $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,64 млрд $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KMB — 5.19%, WHR — 10.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, WHR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KMB — 78.95%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KMB | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $2.56 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 158.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.90% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMB — ноябре (+4.69%), для WHR — июне (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3.97%), для WHR — октябрь (-5.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — KMB или WHR?
Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — KMB или WHR?
Какая акция лучше по технике — KMB или WHR?
Что лучше купить — KMB или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией