Сравнение KMB vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KMB с P/E 15.28 (у SN — 21.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SN дешевле: 5.48 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 12.71 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KMB составляет 143.64%, что превышает показатель SN (28.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMB впереди: 12.81% против 10.70% у SN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.94, тогда как SN практически без долга (D/E 0.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMB | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | 21.49 | |
| P/B | 18.03 | 5.48 | |
| P/S | 1.96 | 2.30 | |
| PEG | -1.14 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 143.64% | 28.05% | |
| ROA | 12.33% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 35.86% | 48.71% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 14.37% | |
| Чистая маржа | 12.81% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.94 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 0.77 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 0.00% | |
| EPS | $6.38 | $4.99 | |
| Балансовая стоим. | $5.77 | $19.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KMB: скоринг 48/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KMB — 54.3, SN — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KMB на 1.1%, SN на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SN выше SMA 200 (+2.1%), KMB — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу SN. Сила тренда по ADX: KMB — 14.2 (нет тренда), SN — 19.6 (нет тренда). Волатильность: бета KMB — 0.13, SN — 1.71. SN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMB | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.32 | 52.48 | |
| Stochastic %K | 69.84 | 56.72 | |
| CCI (20) | 30.11 | -18.32 | |
| MFI | 56.66 | 28.94 | |
| Williams %R | -30.16 | -43.28 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.83 | -0.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 19.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.44% | +3.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.37% | +2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.10% | +2.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.83% | +2.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 76.10 | 61.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 1.71 | |
| ATR % | 2.38% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.43 | |
| RS Rating | 14.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -31.58 | -16.25 | |
| BB ширина | 4.65 | 16.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KMB генерирует 17,22 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KMB — 2,02 млрд $, SN — 701,37 млн $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, SN — 474,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMB | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 701,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.08 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 2,78 млрд $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,64 млрд $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
KMB выплачивает дивиденды с доходностью 5.19% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, SN — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KMB | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.56 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.90% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KMB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.69%), SN — в мае (+17.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3.97%), для SN — октябрь (-13.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — KMB или SN?
Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — KMB или SN?
Какая акция лучше по технике — KMB или SN?
Что лучше купить — KMB или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией