Сравнение KMB vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KMB торгуется с P/E 15.28, тогда как SGI — с P/E 26.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SGI дешевле: 4.39 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 12.71 vs 16.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KMB составляет 143.64%, что превышает показатель SGI (17.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMB впереди: 12.81% против 6.79% у SGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMB — 3.94, SGI — 2.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | 26.50 | |
| P/B | 18.03 | 4.39 | |
| P/S | 1.96 | 1.80 | |
| PEG | -1.14 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 143.64% | 17.26% | |
| ROA | 12.33% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 35.86% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 12.81% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.94 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 0.77 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 25.16% | |
| EPS | $6.38 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $5.77 | $15.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KMB сильнее: 48/100 против 20/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KMB составляет 54.3 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KMB выше на 1.1%, SGI — ниже на -9.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KMB — 14.2 (нет тренда), SGI — 27.7 (выраженный тренд). SGI демонстрирует выраженный тренд, а KMB — нет. KMB менее волатилен — бета 0.13 против 1.43 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.32 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 69.84 | 35.66 | |
| CCI (20) | 30.11 | -57.50 | |
| MFI | 56.66 | 37.29 | |
| Williams %R | -30.16 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.83 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.44% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.37% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.10% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.83% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 76.10 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 1.43 | |
| ATR % | 2.38% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.16 | |
| RS Rating | 14.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -31.58 | -31.76 | |
| BB ширина | 4.65 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KMB — 17,22 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KMB — 2,02 млрд $, SGI — 384,10 млн $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, SGI — 633,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.08 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,78 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,64 млрд $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
KMB и SGI — дивидендные акции. Доходность: KMB — 5.19%, SGI — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, SGI — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KMB — 78.95%, SGI — 25.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KMB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $2.56 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 25.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.90% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KMB приходится на ноябре (+4.69%), а SGI — на июле (+12.60%). Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3.97%), для SGI — март (-7.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — KMB или SGI?
Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — KMB или SGI?
Какая акция лучше по технике — KMB или SGI?
Что лучше купить — KMB или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией