Сравнение KMB vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KMB выглядит привлекательнее: 15.28 против 17.21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) KMB дешевле: 1.96 против 2.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SCI дешевле: 6.80 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SCI оценён ниже: 12.55 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KMB составляет 143.64%, что превышает показатель SCI (39.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SCI впереди: 14.46% против 12.81% у KMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KMB — 3.94, SCI — 3.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMB | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | 17.21 | |
| P/B | 18.03 | 6.80 | |
| P/S | 1.96 | 2.47 | |
| PEG | -1.14 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 143.64% | 39.46% | |
| ROA | 12.33% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 35.86% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 22.43% | |
| Чистая маржа | 12.81% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.94 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 0.77 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 29.49% | |
| EPS | $6.38 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $5.77 | $11.40 | |
Технический анализ
KMB набирает 37 из 100 по техническому скорингу, SCI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KMB — 50.3 (нейтральная зона), SCI — 36.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KMB на -0.1%, SCI на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KMB — 14.9 (нет тренда), SCI — 25.6 (выраженный тренд). SCI демонстрирует выраженный тренд, а KMB — нет. По бете SCI стабильнее (0.12 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает SCI защитной акцией.
| Индикатор | KMB | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.31 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 49.56 | 22.90 | |
| CCI (20) | -33.82 | -82.17 | |
| MFI | 56.86 | 16.28 | |
| Williams %R | -50.44 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -1.64 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.86 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.14% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.03% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 54.91 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.12 | |
| ATR % | 2.34% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.35 | -0.17 | |
| RS Rating | 14.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -32.40 | -13.46 | |
| BB ширина | 4.51 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMB — 17,22 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KMB — 2,02 млрд $, SCI — 542,61 млн $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, SCI — 554,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMB | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.08 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,78 млрд $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,64 млрд $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KMB — 5.19%, SCI — 1.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, SCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KMB — 78.95%, SCI — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KMB | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | $2.56 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.90% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMB — ноябре (+4.69%), для SCI — июле (+5.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3.97%), для SCI — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — KMB или SCI?
Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — KMB или SCI?
Какая акция лучше по технике — KMB или SCI?
Что лучше купить — KMB или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией