Сравнение KMB vs ROL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KMB торгуется с P/E 18,65, тогда как ROL — с P/E 34,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KMB оценён ниже: 2,20 против 4,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROL дешевле: 12,71 против 20,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 13,75 vs 22,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 122,57% против 37,20% у ROL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROL — 13,55%, KMB — 11,80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,72, тогда как ROL практически без долга (D/E 0,78). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMB | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,65 | 34,31 | |
| P/B | 20,85 | 12,71 | |
| P/S | 2,20 | 4,63 | |
| PEG | -0,97 | 3,85 | |
| EV/EBITDA | 13,75 | 22,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 122,57% | 37,20% | |
| ROA | 10,54% | 15,85% | |
| Валовая маржа | 36,69% | 50,71% | |
| Операц. маржа | 12,38% | 18,68% | |
| Чистая маржа | 11,80% | 13,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,72 | 0,78 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 0,69 | 0,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,63% | 1,89% | |
| Коэфф. выплат | 85,88% | 64,78% | |
| EPS | $5,88 | $1,10 | |
| Балансовая стоим. | $5,70 | $2,97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KMB: скоринг 60/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KMB — 51,2, ROL — 31,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KMB выше на 3,0%, ROL — ниже на -13,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KMB выше SMA 200 (+5,8%), ROL — ниже (-30,4%). Долгосрочный тренд в пользу KMB. Сила тренда по ADX: KMB — 20,8 (слабый тренд), ROL — 37,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета KMB — -0,02, ROL — 0,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROL составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMB | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,24 | 31,48 | |
| Stochastic %K | 40,31 | 16,90 | |
| CCI (20) | -30,29 | -72,39 | |
| MFI | 45,99 | 23,80 | |
| Williams %R | -59,69 | -83,10 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -0,02 | -0,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,80 | 37,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,37% | -1,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,01% | -5,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,03% | -13,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,76% | -30,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 67,86 | 80,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,10 | |
| ATR % | 3,15% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | -1,71 | |
| RS Rating | 22,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -20,21 | -41,97 | |
| BB ширина | 7,04 | 30,48 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KMB генерирует 17,22 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROL — +11,00%, KMB — -14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KMB — 2,02 млрд $, ROL — 526,71 млн $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, ROL — 650,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMB | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.20% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 526,71 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.60% | +12.90% | |
| EPS (TTM) | $6,08 | $1,09 | |
| Операц. Cash Flow | 2,78 млрд $ | 678,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,64 млрд $ | 650,02 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KMB платит 4,63%, ROL — 1,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, ROL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KMB — 85,88%, ROL — 64,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KMB | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,63% | 1,89% | |
| Годовые дивиденды | $3,84 | $0,55 | |
| Коэфф. выплат | 85,88% | 64,78% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,38% | 5,45% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KMB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,69%), ROL — в октябре (+3,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3,97%), для ROL — декабрь (-2,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +14,76% против +0,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Rollins, Inc.?
У кого выше рентабельность — KMB или ROL?
Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Rollins, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Rollins, Inc.?
У кого выше маржинальность — KMB или ROL?
Какая акция лучше по технике — KMB или ROL?
Что лучше купить — KMB или ROL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией