Сравнение KMB vs ROL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KMB торгуется с P/E 15.28, тогда как ROL — с P/E 48.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KMB оценён ниже: 1.96 против 6.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 12.71 vs 30.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 143.64% против 36.94% у ROL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROL — 13.77%, KMB — 12.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.94, тогда как ROL практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMB | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | 48.45 | |
| P/B | 18.03 | 18.56 | |
| P/S | 1.96 | 6.67 | |
| PEG | -1.14 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 30.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 143.64% | 36.94% | |
| ROA | 12.33% | 16.75% | |
| Валовая маржа | 35.86% | 51.78% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 18.99% | |
| Чистая маржа | 12.81% | 13.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.94 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 0.77 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 1.34% | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 63.45% | |
| EPS | $6.38 | $1.10 | |
| Балансовая стоим. | $5.77 | $2.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KMB: скоринг 48/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KMB — 54.3, ROL — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KMB выше на 1.1%, ROL — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KMB — 14.2 (нет тренда), ROL — 16.5 (нет тренда). Волатильность: бета KMB — 0.13, ROL — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KMB | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.32 | 40.86 | |
| Stochastic %K | 69.84 | 33.33 | |
| CCI (20) | 30.11 | -95.67 | |
| MFI | 56.66 | 38.88 | |
| Williams %R | -30.16 | -66.67 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.83 | -1.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 16.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.44% | -1.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.37% | -1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.10% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.83% | -8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 76.10 | 102.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.24 | |
| ATR % | 2.38% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.30 | |
| RS Rating | 14.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -31.58 | -18.47 | |
| BB ширина | 4.65 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KMB генерирует 17,22 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KMB — 2,02 млрд $, ROL — 526,71 млн $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, ROL — 650,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMB | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 526,71 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.08 | $1.09 | |
| Операц. Cash Flow | 2,78 млрд $ | 678,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,64 млрд $ | 650,02 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KMB платит 5.19%, ROL — 1.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, ROL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KMB — 78.95%, ROL — 63.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KMB | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | 1.34% | |
| Годовые дивиденды | $2.56 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 63.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.90% | -2.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KMB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.69%), ROL — в июле (+4.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3.97%), для ROL — декабрь (-2.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Rollins, Inc.?
У кого выше рентабельность — KMB или ROL?
Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Rollins, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Rollins, Inc.?
У кого выше маржинальность — KMB или ROL?
Какая акция лучше по технике — KMB или ROL?
Что лучше купить — KMB или ROL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией