Сравнение KMB vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MHK с P/E 14.88 (у KMB — 15.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0.56 vs 1.96 у KMB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MHK — 0.74, у KMB — 18.03. MHK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MHK — 5.10, у KMB — 12.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KMB (143.64% vs 4.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KMB — 12.81%, у MHK — 3.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка KMB значительно выше: D/E 3.94 vs 0.09 у MHK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KMB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.28 | 14.88 | |
| P/B | 18.03 | 0.74 | |
| P/S | 1.96 | 0.56 | |
| PEG | -1.14 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 5.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 143.64% | 4.96% | |
| ROA | 12.33% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 35.86% | 24.34% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 4.89% | |
| Чистая маржа | 12.81% | 3.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.94 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.77 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | 0.00% | |
| EPS | $6.38 | $6.75 | |
| Балансовая стоим. | $5.77 | $136.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KMB сильнее: 48/100 против 41/100 у MHK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KMB составляет 54.3 (нейтральная зона), у MHK — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KMB и MHK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.1% и +0.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KMB — 14.2 (нет тренда), MHK — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KMB менее волатилен — бета 0.13 против 1.47 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.32 | 51.65 | |
| Stochastic %K | 69.84 | 65.64 | |
| CCI (20) | 30.11 | -6.86 | |
| MFI | 56.66 | 44.70 | |
| Williams %R | -30.16 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.83 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 14.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.44% | +2.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.37% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.10% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.83% | -11.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 76.10 | 80.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 1.47 | |
| ATR % | 2.38% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.05 | |
| RS Rating | 14.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -31.58 | -28.51 | |
| BB ширина | 4.65 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KMB — 17,22 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KMB — 2,02 млрд $, MHK — 369,90 млн $. KMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KMB — 1,64 млрд $, MHK — 616,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KMB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,22 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 369,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.08 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,78 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,64 млрд $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KMB обеспечивает 5.19% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KMB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KMB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.56 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.95% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KMB приходится на ноябре (+4.69%), а MHK — на апреле (+4.10%). Наименее удачные месяцы: KMB — сентябрь (-3.97%), MHK — март (-5.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — KMB или MHK?
Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — KMB или MHK?
Какая акция лучше по технике — KMB или MHK?
Что лучше купить — KMB или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией