Сравнение KMB vs KVUE

Тикер 1

Тикер 2

KMB25

13KVUE

KMB против KVUE — два эмитента индустрии «Товары для дома», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. KMB торгуется с P/E 15.28, тогда как KVUE — с P/E 20.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. KMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 143.64% против 15.18% у KVUE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KMB — 12.81%, KVUE — 10.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KMB составляет 5.19%, у KVUE — 4.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 37/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:13 — убедительное преимущество KMB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Kimberly-Clark Corporation

KMBNASDAQ

98,73 $+1,18 $ (+1,21%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 32,77 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

7.8

Качество

6.7

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Kenvue Inc.

KVUENYSE

17,46 $+0,14 $ (+0,78%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 33,52 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

4.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

KMBKVUE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KMB — P/E 15.28 vs 20.48 у KVUE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVUE дешевле: 3.13 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KVUE оценён ниже: 12.54 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KMB составляет 143.64%, что превышает показатель KVUE (15.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMB впереди: 12.81% против 10.61% у KVUE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.94, тогда как KVUE практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KMBKVUE

Показатель	KMB	KVUE
Мультипликаторы оценки
P/E	15.28	20.48
P/B	18.03	3.13
P/S	1.96	2.17
PEG	-1.14	0.38
EV/EBITDA	12.71	12.54
Рентабельность
ROE	143.64%	15.18%
ROA	12.33%	6.04%
Валовая маржа	35.86%	58.37%
Операц. маржа	13.27%	19.62%
Чистая маржа	12.81%	10.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.94	0.82
Текущая ликв.	0.77	0.98
Быстрая ликв.	0.55	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.19%	4.79%
Коэфф. выплат	78.95%	0.37%
EPS	$6.38	$0.85
Балансовая стоим.	$5.77	$5.53

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 37/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KMB — 50.3, KVUE — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KMB на -0.1%, KVUE на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KMB — 14.9 (нет тренда), KVUE — 12.3 (нет тренда). Волатильность: бета KMB — 0.12, KVUE — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KMBKVUE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KMB	KVUE
Осцилляторы
RSI (14)	50.31	48.84
Stochastic %K	49.56	37.70
CCI (20)	-33.82	-53.97
MFI	56.86	45.78
Williams %R	-50.44	-62.30
MACD гистограмма	0.01	-0.02
Momentum (10)	-1.64	-0.36
Тренд
ADX	14.86	12.32
Цена vs EMA 9	+0.59%	+0.30%
Цена vs EMA 20	+0.31%	-0.08%
Цена vs SMA 50	-0.14%	-0.47%
Цена vs SMA 200	-11.03%	-1.76%
Объём
CMF	-0.08	-0.07
Volume Ratio	54.91	52.66
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.29
ATR %	2.34%	2.01%
Sharpe (1г)	-1.35	-1.01
RS Rating	14.00	16.00
52w от хая	-32.40	-28.89
BB ширина	4.51	4.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KMB генерирует 17,22 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KMB — 2,02 млрд $, KVUE — 1,47 млрд $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, KVUE — 1,72 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KMB	KVUE
Выручка	17,22 млрд $	15,12 млрд $
Чистая прибыль	2,02 млрд $	1,47 млрд $
EPS (TTM)	$6.08	$0.77
Операц. Cash Flow	2,78 млрд $	2,20 млрд $
Free Cash Flow	1,64 млрд $	1,72 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KMB платит 5.19%, KVUE — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, KVUE — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KMB — 78.95%, KVUE — 0.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KMB	KVUE
Див. доходность	5.19%	4.79%
Годовые дивиденды	$2.56	$0.41
Коэфф. выплат	78.95%	0.37%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.90%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KMB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.69%), KVUE — в ноябре (+7.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3.97%), для KVUE — сентябрь (-9.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, июль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KMB

-0.2

+0.6

+0.1

+1.5

-0.0

+1.5

-0.9

+1.0

-4.0

-3.8

+4.7

-1.0

KVUE

-1.1

+4.0

+2.0

-3.9

-1.6

-4.2

-1.3

+3.7

-9.9

-5.7

+7.2

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Kenvue Inc.?

Мультипликатор P/E у Kimberly-Clark Corporation ниже (15.28 vs 20.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KMB или KVUE?

ROE KMB — 143.64%, KVUE — 15.18%. KMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Kenvue Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KMB — 5.19%, KVUE — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Kenvue Inc.?

По объёму выручки: KMB — 17,22 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KMB или KVUE?

Чистая маржа KMB — 12.81%, KVUE — 10.61%. KMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KMB или KVUE?

Технический скоринг: KMB — 37/100, KVUE — 33/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KMB или KVUE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик KMB выигрывает 25, KVUE — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией