Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение KMB vs KVUE

Тикер 1

Тикер 2

KMB18

23KVUE

KMB против KVUE — два эмитента индустрии «Товары для дома», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. KMB торгуется с P/E 16,78, тогда как KVUE — с P/E 20,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. KMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 122,57% против 15,58% у KVUE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KMB — 11,80%, KVUE — 10,76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KMB составляет 5,17%, у KVUE — 4,65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KVUE набирает 31 из 100 по техническому скорингу, KMB — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Kimberly-Clark Corporation

KMBNASDAQ

$98,68-$0,41 (-0,41%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 32,76 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

7.8

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Kenvue Inc.

KVUENYSE

$17,92+$0,01 (+0,06%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 34,41 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.5

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

KMBKVUE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KMB — P/E 16,78 vs 20,60 у KVUE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVUE дешевле: 3,26 против 18,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 12,55 vs 13,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KMB составляет 122,57%, что превышает показатель KVUE (15,58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMB впереди: 11,80% против 10,76% у KVUE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,72, тогда как KVUE практически без долга (D/E 0,80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KMBKVUE

Показатель	KMB	KVUE
Мультипликаторы оценки
P/E	16,78	20,60
P/B	18,75	3,26
P/S	1,98	2,23
PEG	-0,87	1,17
EV/EBITDA	12,55	13,20
Рентабельность
ROE	122,57%	15,58%
ROA	10,54%	6,20%
Валовая маржа	36,69%	58,19%
Операц. маржа	12,38%	19,52%
Чистая маржа	11,80%	10,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,72	0,80
Текущая ликв.	0,91	1,01
Быстрая ликв.	0,69	0,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,17%	4,65%
Коэфф. выплат	85,88%	0,66%
EPS	$5,88	$0,86
Балансовая стоим.	$5,70	$5,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу KVUE: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KMB — 30,9, KVUE — 35,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KMB на -8,9%, KVUE на -5,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KMB — 22,0 (слабый тренд), KVUE — 18,7 (нет тренда). Волатильность: бета KMB — 0,06, KVUE — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KMBKVUE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KMB	KVUE
Осцилляторы
RSI (14)	30,95	35,03
Stochastic %K	10,17	17,11
CCI (20)	-132,18	-127,41
MFI	24,16	23,62
Williams %R	-89,83	-82,89
MACD гистограмма	-1,11	-0,13
Momentum (10)	-9,27	-0,96
Тренд
ADX	21,97	18,69
Цена vs EMA 9	-2,68%	-1,44%
Цена vs EMA 20	-5,52%	-3,32%
Цена vs SMA 50	-8,87%	-5,73%
Цена vs SMA 200	-4,22%	-0,43%
Объём
CMF	-0,27	-0,19
Volume Ratio	160,88	221,78
Волатильность и статистика
Beta	0,06	0,13
ATR %	2,52%	2,06%
Sharpe (1г)	-1,04	-0,07
RS Rating	13,00	37,00
52w от хая	-24,98	-10,98
BB ширина	17,70	11,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KMB генерирует 17,22 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KVUE — -2,10%, KMB — -14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KMB — 2,02 млрд $, KVUE — 1,47 млрд $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMB генерирует 1,64 млрд $, KVUE — 1,72 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KMB	KVUE
Выручка	17,22 млрд $	15,12 млрд $
Рост выручки (г/г)	-14.20%	-2.10%
Чистая прибыль	2,02 млрд $	1,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-20.60%	+42.70%
EPS (TTM)	$6,08	$0,77
Операц. Cash Flow	2,78 млрд $	2,20 млрд $
Free Cash Flow	1,64 млрд $	1,72 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KMB платит 5,17%, KVUE — 4,65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KMB платит дивиденды 13 лет подряд, KVUE — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KMB — 85,88%, KVUE — 0,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KMB	KVUE
Див. доходность	5,17%	4,65%
Годовые дивиденды	$3,84	$0,83
Коэфф. выплат	85,88%	0,66%
Лет выплат	13	4
CAGR дивидендов (5л)	-3,38%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KMB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,69%), KVUE — в ноябре (+7,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KMB — сентябрь (-3,97%), для KVUE — сентябрь (-9,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, июль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KMB

-0,2

+0,6

+0,1

+1,5

-0,0

+2,5

-1,0

+1,0

-4,0

-3,8

+4,7

-1,0

KVUE

-1,1

+4,0

+2,0

-3,9

-1,4

-0,6

-1,1

+2,6

-9,9

-5,7

+7,2

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimberly-Clark Corporation или Kenvue Inc.?

Мультипликатор P/E у Kimberly-Clark Corporation ниже (16,78 vs 20,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KMB или KVUE?

ROE KMB — 122,57%, KVUE — 15,58%. KMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kimberly-Clark Corporation и Kenvue Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KMB — 5,17%, KVUE — 4,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kimberly-Clark Corporation или Kenvue Inc.?

По объёму выручки: KMB — 17,22 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KMB или KVUE?

Чистая маржа KMB — 11,80%, KVUE — 10,76%. KMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KMB или KVUE?

Технический скоринг: KMB — 24/100, KVUE — 31/100. KVUE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KMB или KVUE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик KMB выигрывает 18, KVUE — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией