Сравнение KMAZ vs UWGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KMAZ отрицательный (-1.40) — компания генерирует убытки. UWGN прибылен, P/E составляет 4.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KMAZ дешевле: 0.16 против 1.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KMAZ — 0.80, у UWGN — 1.20. KMAZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KMAZ работает в убыток — ROE -54.15%, тогда как UWGN показывает рентабельность 29.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KMAZ (-11.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка KMAZ значительно выше: D/E 5.60 vs 0.17 у UWGN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KMAZ | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.40 | 4.06 | |
| P/B | 0.80 | 1.20 | |
| P/S | 0.16 | 1.35 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -65.58 | 3.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54.15% | 29.52% | |
| ROA | -8.20% | 25.19% | |
| Валовая маржа | 7.39% | 26.59% | |
| Операц. маржа | -4.46% | 29.19% | |
| Чистая маржа | -11.21% | 33.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.60 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-60.40 | $7.46 | |
| Балансовая стоим. | $105.92 | $25.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KMAZ — 36.1 (нейтральная зона), UWGN — 36.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KMAZ на -8.5%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KMAZ — 42.9 (выраженный тренд), UWGN — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KMAZ стабильнее (0.52 vs 0.71). Значение ниже 0.8 делает KMAZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UWGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMAZ | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.14 | 36.62 | |
| Stochastic %K | 30.00 | 32.58 | |
| CCI (20) | -61.69 | -63.37 | |
| MFI | 30.24 | 39.43 | |
| Williams %R | -70.00 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 0.40 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 18.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.26% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.52% | -8.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 26.71 | 68.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.71 | |
| ATR % | 2.39% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.86 | |
| RS Rating | 9.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -33.24 | -42.03 | |
| BB ширина | 12.02 | 13.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMAZ — 383,34 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UWGN растёт быстрее по выручке: +15.99% год к году против +9.23% у KMAZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KMAZ убыточен (чистая прибыль -42,96 млрд ₽), тогда как UWGN генерирует прибыль (21,68 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KMAZ — -16,43 млрд ₽, UWGN — 862 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KMAZ | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 383,34 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.23% | +15.99% | |
| Чистая прибыль | -42,96 млрд ₽ | 21,68 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-60.40 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | 9,30 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -16,43 млрд ₽ | 862 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KMAZ выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KMAZ | UWGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.49 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMAZ — августе (+10.77%), для UWGN — августе (+8.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KMAZ — май (-2.78%), UWGN — ноябрь (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КАМАЗ или ОВК?
У кого выше рентабельность — KMAZ или UWGN?
Какие дивиденды у КАМАЗ и ОВК?
Какая компания крупнее по выручке — КАМАЗ или ОВК?
Какая акция лучше по технике — KMAZ или UWGN?
Что лучше купить — KMAZ или UWGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией