Сравнение KMAZ vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KMAZ — -1.40, OMZZP — -11.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) KMAZ оценён ниже: 0.16 против 1.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. KMAZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.60, тогда как OMZZP практически без долга (D/E 0.87). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KMAZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.40 | -11.62 | |
| P/B | 0.80 | 0.72 | |
| P/S | 0.16 | 1.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -65.58 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54.15% | -5.89% | |
| ROA | -8.20% | -3.14% | |
| Валовая маржа | 7.39% | 20.03% | |
| Операц. маржа | -4.46% | -13.05% | |
| Чистая маржа | -11.21% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.60 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-60.40 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $105.92 | $25.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KMAZ — 36.1, OMZZP — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KMAZ на -8.5%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KMAZ — 42.9 (выраженный тренд), OMZZP — 18.8 (нет тренда). KMAZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OMZZP. Волатильность: бета OMZZP — 0.43, KMAZ — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMAZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.14 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 30.00 | 11.90 | |
| CCI (20) | -61.69 | -65.92 | |
| MFI | 30.24 | 32.65 | |
| Williams %R | -70.00 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 11.00 | |
| Momentum (10) | 0.40 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.26% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.52% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 26.71 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.43 | |
| ATR % | 2.39% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.18 | |
| RS Rating | 9.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -33.24 | -31.33 | |
| BB ширина | 12.02 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KMAZ генерирует 383,34 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KMAZ — +9.23%, OMZZP — +7.74%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KMAZ — -42,96 млрд ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMAZ генерирует -16,43 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMAZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 383,34 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.23% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | -42,96 млрд ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-60.40 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 9,30 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -16,43 млрд ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. KMAZ платит дивиденды 7 лет подряд, OMZZP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KMAZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.49 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72.97% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KMAZ показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.77%), OMZZP — в январе (+29.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KMAZ — май (-2.78%), для OMZZP — май (-5.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +16.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КАМАЗ или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — KMAZ или OMZZP?
Какие дивиденды у КАМАЗ и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — КАМАЗ или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KMAZ или OMZZP?
Что лучше купить — KMAZ или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией