Сравнение KMAZ vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KMAZ — -1,40, OMZZP — -11,62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) KMAZ оценён ниже: 0,16 против 1,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. KMAZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,60, тогда как OMZZP практически без долга (D/E 0,87). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KMAZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,40 | -11,62 | |
| P/B | 0,80 | 0,72 | |
| P/S | 0,16 | 1,37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -65,58 | -10,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54,15% | -5,89% | |
| ROA | -8,20% | -3,14% | |
| Валовая маржа | 7,39% | 20,03% | |
| Операц. маржа | -4,46% | -13,05% | |
| Чистая маржа | -11,21% | -11,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,60 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 2,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$60,40 | -$1,56 | |
| Балансовая стоим. | $105,92 | $25,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KMAZ: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KMAZ — 57,0, OMZZP — 59,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KMAZ на 8,8%, OMZZP на 0,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KMAZ — 41,8 (выраженный тренд), OMZZP — 27,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета OMZZP — 0,25, KMAZ — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KMAZ составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMAZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,00 | 59,32 | |
| Stochastic %K | 55,19 | 78,18 | |
| CCI (20) | 95,05 | 126,04 | |
| MFI | 84,37 | 68,55 | |
| Williams %R | -44,81 | -21,82 | |
| MACD гистограмма | 1,25 | 172,59 | |
| Momentum (10) | 5,90 | 1300,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,81 | 27,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,60% | +3,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,66% | +5,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,81% | +0,66% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,56% | -13,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 40,49 | 110,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,25 | |
| ATR % | 5,98% | 5,13% | |
| Sharpe (1г) | -1,57 | 0,05 | |
| RS Rating | 17,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -43,89 | -36,53 | |
| BB ширина | 43,85 | 22,30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KMAZ генерирует 383,34 млрд ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OMZZP — +22,80%, KMAZ — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KMAZ — -42,96 млрд ₽, OMZZP — -2,79 млн ₽. OMZZP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KMAZ генерирует -16,43 млрд ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KMAZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 383,34 млрд ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.70% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | -42,96 млрд ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$60,40 | -$1,56 | |
| Операц. Cash Flow | 9,30 млрд ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -16,43 млрд ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. KMAZ платит дивиденды 7 лет подряд, OMZZP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KMAZ | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4,49 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72,97% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KMAZ показывает лучшую доходность в августе (+5,24%). Для OMZZP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КАМАЗ или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — KMAZ или OMZZP?
Какие дивиденды у КАМАЗ и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — КАМАЗ или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KMAZ или OMZZP?
Что лучше купить — KMAZ или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией