Сравнение KMAZ vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KMAZ имеет отрицательный P/E (-1,40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NMTP прибылен с P/E 3,58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KMAZ оценён ниже: 0,16 против 1,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. KMAZ работает в убыток — ROE -54,15%, тогда как NMTP показывает рентабельность 19,93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KMAZ (-11,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка KMAZ значительно выше: D/E 5,60 vs 0,32 у NMTP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KMAZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,40 | 3,58 | |
| P/B | 0,80 | 0,71 | |
| P/S | 0,16 | 1,88 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -65,58 | 3,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54,15% | 19,93% | |
| ROA | -8,20% | 15,12% | |
| Валовая маржа | 7,39% | — | |
| Операц. маржа | -4,46% | 56,86% | |
| Чистая маржа | -11,21% | 53,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,60 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 4,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 3,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 13,63% | |
| Коэфф. выплат | — | 54,78% | |
| EPS | -$60,40 | $2,09 | |
| Балансовая стоим. | $105,92 | $9,99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KMAZ: скоринг 76/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KMAZ — 57,0, NMTP — 40,0. Обе акции находятся в одной зоне. KMAZ торгуется выше SMA 50 (6,8%), тогда как NMTP ниже этой средней (-10,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KMAZ — 41,8 (выраженный тренд), NMTP — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KMAZ составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMAZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,00 | 39,99 | |
| Stochastic %K | 55,19 | 57,14 | |
| CCI (20) | 95,05 | -1,35 | |
| MFI | 84,37 | 69,67 | |
| Williams %R | -44,81 | -42,86 | |
| MACD гистограмма | 1,25 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 5,90 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,81 | 27,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,71% | -4,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,84% | -10,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,93% | -15,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 40,49 | 97,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | — | |
| ATR % | 6,09% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | -1,57 | — | |
| RS Rating | 13,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -44,91 | -21,76 | |
| BB ширина | 43,85 | 22,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KMAZ генерирует 383,34 млрд ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NMTP — +7,50%, KMAZ — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KMAZ убыточен (чистая прибыль -42,96 млрд ₽), тогда как NMTP генерирует прибыль (40,56 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KMAZ — -16,43 млрд ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KMAZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 383,34 млрд ₽ | 76,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.70% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | -42,96 млрд ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +7.20% | — |
| EPS (TTM) | -$60,40 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 9,30 млрд ₽ | 42,38 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -16,43 млрд ₽ | 23,03 млрд ₽ |
Дивиденды
NMTP выплачивает дивиденды с доходностью 13,63% годовых, тогда как KMAZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: KMAZ — 7 лет, NMTP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KMAZ — +72,97%, NMTP — +80,35%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KMAZ | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13,63% | |
| Годовые дивиденды | $4,49 | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 54,78% | |
| Лет выплат | 7 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72,97% | 80,35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КАМАЗ или НМТП?
У кого выше рентабельность — KMAZ или NMTP?
Какие дивиденды у КАМАЗ и НМТП?
Какая компания крупнее по выручке — КАМАЗ или НМТП?
Какая акция лучше по технике — KMAZ или NMTP?
Что лучше купить — KMAZ или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией