Сравнение KMAZ vs KRKOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KMAZ отрицательный (-1.40) — компания генерирует убытки. KRKOP прибылен, P/E составляет 2.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KMAZ дешевле: 0.16 против 0.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. KMAZ работает в убыток — ROE -54.15%, тогда как KRKOP показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KMAZ (-11.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KMAZ — 5.60, у KRKOP — 1.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KMAZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.40 | 2.22 | |
| P/B | 0.80 | 0.91 | |
| P/S | 0.16 | 0.53 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -65.58 | 1.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -54.15% | 41.05% | |
| ROA | -8.20% | 18.44% | |
| Валовая маржа | 7.39% | 34.11% | |
| Операц. маржа | -4.46% | 26.72% | |
| Чистая маржа | -11.21% | 23.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.60 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 1.17 | 86.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 68.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-60.40 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $105.92 | $13.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KMAZ — 36.1 (нейтральная зона), KRKOP — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KMAZ на -8.5%, KRKOP на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KMAZ — 42.9 (выраженный тренд), KRKOP — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKOP стабильнее (0.31 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает KRKOP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KMAZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.14 | 27.39 | |
| Stochastic %K | 30.00 | 8.33 | |
| CCI (20) | -61.69 | -367.05 | |
| MFI | 30.24 | 17.75 | |
| Williams %R | -70.00 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.40 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.86 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -8.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.26% | -10.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.52% | -10.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -6.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 26.71 | 629.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 0.31 | |
| ATR % | 2.39% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.21 | |
| RS Rating | 9.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -33.24 | -17.87 | |
| BB ширина | 12.02 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KMAZ — 383,34 млрд ₽, KRKOP — 21,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKOP растёт быстрее по выручке: +34.65% год к году против +9.23% у KMAZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KMAZ убыточен (чистая прибыль -42,96 млрд ₽), тогда как KRKOP генерирует прибыль (5,03 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KMAZ — -16,43 млрд ₽, KRKOP — 591612 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KMAZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 383,34 млрд ₽ | 21,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.23% | +34.65% | |
| Чистая прибыль | -42,96 млрд ₽ | 5,03 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-60.40 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 9,30 млрд ₽ | 1,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -16,43 млрд ₽ | 591612 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KMAZ выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KMAZ | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.49 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KMAZ — августе (+10.77%), для KRKOP — августе (+21.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KMAZ — май (-2.78%), KRKOP — июнь (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +16.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КАМАЗ или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше рентабельность — KMAZ или KRKOP?
Какие дивиденды у КАМАЗ и ТКЗКК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — КАМАЗ или ТКЗКК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KMAZ или KRKOP?
Что лучше купить — KMAZ или KRKOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией