Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KLVZ vs X5

Тикер 1

Тикер 2

KLVZ10

30X5

КРИСТАЛЛ (KLVZ) из индустрии «Напитки» и ИКС 5 (X5) из индустрии «Продуктовая торговля» — обе компании относятся к сектору «Товары первой необходимости», но работают в разных нишах. KLVZ имеет отрицательный P/E (-221,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — X5 прибылен с P/E 7,52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. KLVZ работает в убыток — ROE -0,59%, тогда как X5 показывает рентабельность 71,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KLVZ (-0,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: X5 обеспечивает 23,76% годовой доходности, KLVZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу KLVZ сильнее: 74/100 против 52/100 у X5. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:10 — убедительное преимущество X5. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

КРИСТАЛЛ

KLVZRU

₽2,03

Товары первой необходимости · Напитки

Капитализация:

ETP Rank3.0

Стоимость

5.3

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

ИКС 5

X5RU

₽2118,50

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация:

ETP Rank4.2

Стоимость

7.3

Качество

6.9

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Динамика цен

KLVZX5

Фундаментальный анализ

P/E у KLVZ отрицательный (-221,96) — компания генерирует убытки. X5 прибылен, P/E составляет 7,52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) X5 дешевле: 0,12 против 0,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KLVZ — 1,30, у X5 — 5,40. EV/EBITDA X5 — 3,45, у KLVZ — 7,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KLVZ работает в убыток — ROE -0,59%, тогда как X5 показывает рентабельность 71,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KLVZ (-0,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KLVZ — 2,21, у X5 — 16,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KLVZX5

Показатель	KLVZ	X5
Мультипликаторы оценки
P/E	-221,96	7,52
P/B	1,30	5,40
P/S	0,58	0,12
PEG	—	0,61
EV/EBITDA	7,76	3,45
Рентабельность
ROE	-0,59%	71,63%
ROA	-0,18%	4,19%
Валовая маржа	27,70%	24,29%
Операц. маржа	9,72%	5,43%
Чистая маржа	-0,26%	1,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,21	16,11
Текущая ликв.	1,22	0,60
Быстрая ликв.	1,07	0,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	23,76%
Коэфф. выплат	—	87,33%
EPS	-$0,01	$280,54
Балансовая стоим.	$2,37	$356,85

Технический анализ

KLVZ набирает 74 из 100 по техническому скорингу, X5 — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLVZ — 53,4 (нейтральная зона), X5 — 56,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KLVZ торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как X5 ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KLVZ — 28,0 (выраженный тренд), X5 — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете X5 стабильнее (0,66 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) KLVZ составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KLVZX5

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KLVZ	X5
Осцилляторы
RSI (14)	53,43	56,04
Stochastic %K	54,23	87,57
CCI (20)	54,71	111,99
MFI	71,11	83,03
Williams %R	-45,77	-12,43
MACD гистограмма	0,03	32,70
Momentum (10)	0,23	175,50
Тренд
ADX	27,99	27,37
Цена vs EMA 9	-0,76%	+3,04%
Цена vs EMA 20	+2,79%	+4,29%
Цена vs SMA 50	+1,77%	-1,03%
Цена vs SMA 200	-27,55%	-13,03%
Объём
CMF	0,13	0,06
Volume Ratio	24,41	54,76
Волатильность и статистика
Beta	0,75	0,66
ATR %	6,63%	2,83%
Sharpe (1г)	-1,68	-1,31
RS Rating	14,00	36,00
52w от хая	-48,27	-30,08
BB ширина	48,17	19,91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KLVZ — 4,92 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLVZ растёт быстрее по выручке: +37,60% год к году против +18,80% у X5. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KLVZ убыточен (чистая прибыль -12,84 млн ₽), тогда как X5 генерирует прибыль (83,14 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KLVZ — 64,99 млн ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KLVZ	X5	Лидер
Выручка	4,92 млрд ₽	4,64 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+37.60%	+18.80%
Чистая прибыль	-12,84 млн ₽	83,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-20.10%	—
EPS (TTM)	-$0,01	$305,92
Операц. Cash Flow	335,81 млн ₽	300,57 млрд ₽
Free Cash Flow	64,99 млн ₽	86,55 млрд ₽

Дивиденды

X5 выплачивает дивиденды с доходностью 23,76% годовых, тогда как KLVZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: KLVZ — 1 лет, X5 — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	KLVZ	X5
Див. доходность	—	23,76%
Годовые дивиденды	$0,05	$613,00
Коэфф. выплат	—	87,33%
Лет выплат	1	6
CAGR дивидендов (5л)	—	50,46%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KLVZ

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — КРИСТАЛЛ или ИКС 5?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KLVZ или X5?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KLVZ — -0,59%, X5 — 71,63%. Преимущество у X5.

Какие дивиденды у КРИСТАЛЛ и ИКС 5?

ИКС 5 выплачивает дивиденды с доходностью 23,76%. КРИСТАЛЛ дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — КРИСТАЛЛ или ИКС 5?

Выручка KLVZ за TTM — 4,92 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. X5 генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — KLVZ или X5?

Технический скоринг: KLVZ — 74/100, X5 — 52/100. KLVZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KLVZ или X5?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу X5 по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией