Сравнение KLVZ vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KLVZ отрицательный (-221.96) — компания генерирует убытки. X5 прибылен, P/E составляет 8.74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) X5 дешевле: 0.14 против 0.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KLVZ — 1.30, у X5 — 6.27. EV/EBITDA X5 — 3.64, у KLVZ — 7.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KLVZ работает в убыток — ROE -0.59%, тогда как X5 показывает рентабельность 71.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KLVZ (-0.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KLVZ — 2.21, у X5 — 16.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLVZ | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -221.96 | 8.74 | |
| P/B | 1.30 | 6.27 | |
| P/S | 0.58 | 0.14 | |
| PEG | — | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 7.76 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.59% | 71.63% | |
| ROA | -0.18% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 27.70% | 24.29% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 5.43% | |
| Чистая маржа | -0.26% | 1.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.21 | 16.11 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 30.96% | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| EPS | $-0.01 | $280.54 | |
| Балансовая стоим. | $2.37 | $356.85 | |
Технический анализ
X5 набирает 62 из 100 по техническому скорингу, KLVZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLVZ — 31.5 (нейтральная зона), X5 — 68.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: X5 выше на 3.7%, KLVZ — ниже на -7.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KLVZ — 28.1 (выраженный тренд), X5 — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLVZ стабильнее (0.35 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает KLVZ защитной акцией.
| Индикатор | KLVZ | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.46 | 68.66 | |
| Stochastic %K | 14.61 | 98.07 | |
| CCI (20) | -113.10 | 162.09 | |
| MFI | 36.61 | 89.45 | |
| Williams %R | -85.39 | -1.93 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 13.84 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 105.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 20.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +2.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | +3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.43% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.87% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 44.78 | 230.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.64 | |
| ATR % | 2.18% | 1.38% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | -0.98 | |
| RS Rating | 19.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -32.20 | -18.26 | |
| BB ширина | 7.07 | 8.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLVZ — 4,92 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLVZ убыточен (чистая прибыль -12,84 млн ₽), тогда как X5 генерирует прибыль (83,14 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KLVZ — 64,99 млн ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLVZ | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +14.83% | — |
| Чистая прибыль | -12,84 млн ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.09% | — |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $305.92 | |
| Операц. Cash Flow | 335,81 млн ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 64,99 млн ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KLVZ — 1.41%, X5 — 30.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KLVZ — 1 лет, X5 — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KLVZ | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 30.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $613.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLVZ — январе (+6.37%), для X5 — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KLVZ — август (-11.65%), X5 — июль (-17.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Кристалл или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше рентабельность — KLVZ или X5?
Какие дивиденды у Кристалл и Корпоративный Центр Икс 5?
Какая компания крупнее по выручке — Кристалл или Корпоративный Центр Икс 5?
Какая акция лучше по технике — KLVZ или X5?
Что лучше купить — KLVZ или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией