Сравнение KLVZ vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KLVZ имеет отрицательный P/E (-221.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RAGR прибылен с P/E 5.78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RAGR оценён ниже: 0.27 против 0.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAGR дешевле: 0.45 против 1.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAGR оценён ниже: 5.36 vs 7.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KLVZ отрицательный (-0.59%), что говорит об убыточности. RAGR генерирует прибыль с ROE 7.66%. По этому критерию преимущество однозначно. KLVZ убыточен — чистая маржа -0.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLVZ — 2.21, RAGR — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KLVZ | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -221.96 | 5.78 | |
| P/B | 1.30 | 0.45 | |
| P/S | 0.58 | 0.27 | |
| PEG | — | -0.15 | |
| EV/EBITDA | 7.76 | 5.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.59% | 7.66% | |
| ROA | -0.18% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 27.70% | 18.78% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 9.40% | |
| Чистая маржа | -0.26% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.21 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2.43% | |
| EPS | $-0.01 | $19.33 | |
| Балансовая стоим. | $2.37 | $249.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAGR: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KLVZ — 31.5, RAGR — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLVZ на -7.4%, RAGR на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLVZ — 28.1 (выраженный тренд), RAGR — 17.4 (нет тренда). KLVZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RAGR.
| Индикатор | KLVZ | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.46 | 39.41 | |
| Stochastic %K | 14.61 | 19.34 | |
| CCI (20) | -113.10 | -52.78 | |
| MFI | 36.61 | 45.36 | |
| Williams %R | -85.39 | -80.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 17.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.43% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.87% | -8.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 44.78 | 24.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | — | |
| ATR % | 2.18% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | — | |
| RS Rating | 19.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -32.20 | -21.72 | |
| BB ширина | 7.07 | 7.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLVZ генерирует 4,92 млрд ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RAGR зарабатывает 19,96 млрд ₽, а KLVZ фиксирует убыток (-12,84 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KLVZ генерирует 64,99 млн ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLVZ | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +18.17% | — |
| Чистая прибыль | -12,84 млн ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +43.27% | — |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $19.33 | |
| Операц. Cash Flow | 335,81 млн ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 64,99 млн ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
KLVZ выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как RAGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLVZ платит дивиденды 1 лет подряд, RAGR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KLVZ | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $1.93 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.43% | |
| Лет выплат | 1.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 18.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLVZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.37%), RAGR — в августе (+30.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLVZ — август (-11.65%), для RAGR — март (-19.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Кристалл или РусАгро?
У кого выше рентабельность — KLVZ или RAGR?
Какие дивиденды у Кристалл и РусАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Кристалл или РусАгро?
Какая акция лучше по технике — KLVZ или RAGR?
Что лучше купить — KLVZ или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией