Сравнение KLVZ vs OKEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KLVZ имеет отрицательный P/E (-221.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKEY прибылен с P/E 0.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OKEY оценён ниже: 0.11 против 0.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKEY дешевле: 0.34 против 1.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0.87 vs 7.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KLVZ отрицательный (-0.59%), что говорит об убыточности. OKEY генерирует прибыль с ROE 52.75%. По этому критерию преимущество однозначно. KLVZ убыточен — чистая маржа -0.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KLVZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.21, тогда как OKEY практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KLVZ | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -221.96 | 0.64 | |
| P/B | 1.30 | 0.34 | |
| P/S | 0.58 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7.76 | 0.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.59% | 52.75% | |
| ROA | -0.18% | 33.97% | |
| Валовая маржа | 27.70% | 22.48% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 3.84% | |
| Чистая маржа | -0.26% | 17.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.21 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.01 | $53.18 | |
| Балансовая стоим. | $2.37 | $100.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OKEY: скоринг 68/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KLVZ — 31.5, OKEY — 72.2. KLVZ в зоне нейтральная зона, а OKEY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OKEY торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как KLVZ ниже этой средней (-7.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKEY выше SMA 200 (+37.5%), KLVZ — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. Сила тренда по ADX: KLVZ — 28.1 (выраженный тренд), OKEY — 45.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета KLVZ — 0.35, OKEY — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLVZ | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.46 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 14.61 | 93.63 | |
| CCI (20) | -113.10 | 91.34 | |
| MFI | 36.61 | 76.99 | |
| Williams %R | -85.39 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 45.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +2.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | +7.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.43% | +16.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.87% | +37.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 44.78 | 38.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.42 | |
| ATR % | 2.18% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | 1.76 | |
| RS Rating | 19.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -32.20 | -0.98 | |
| BB ширина | 7.07 | 30.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLVZ генерирует 4,92 млрд ₽, OKEY — 80 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: OKEY зарабатывает 14,31 млн ₽, а KLVZ фиксирует убыток (-12,84 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KLVZ генерирует 64,99 млн ₽, OKEY — -233078 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLVZ | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд ₽ | 80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -26.59% | — |
| Чистая прибыль | -12,84 млн ₽ | 14,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +289.84% | — |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $53.18 | |
| Операц. Cash Flow | 335,81 млн ₽ | 749162 ₽ | |
| Free Cash Flow | 64,99 млн ₽ | -233078 ₽ |
Дивиденды
KLVZ выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как OKEY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLVZ платит дивиденды 1 лет подряд, OKEY — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KLVZ | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLVZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.37%), OKEY — в июле (+14.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLVZ — август (-11.65%), для OKEY — февраль (-7.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, август, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Кристалл или O'Key Group SA?
У кого выше рентабельность — KLVZ или OKEY?
Какие дивиденды у Кристалл и O'Key Group SA?
Какая компания крупнее по выручке — Кристалл или O'Key Group SA?
Какая акция лучше по технике — KLVZ или OKEY?
Что лучше купить — KLVZ или OKEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией