Сравнение KLVZ vs OKEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KLVZ имеет отрицательный P/E (-221,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKEY прибылен с P/E 0,64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OKEY оценён ниже: 0,11 против 0,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKEY дешевле: 0,34 против 1,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OKEY оценён ниже: 0,87 vs 7,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KLVZ отрицательный (-0,59%), что говорит об убыточности. OKEY генерирует прибыль с ROE 52,75%. По этому критерию преимущество однозначно. KLVZ убыточен — чистая маржа -0,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. KLVZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,21, тогда как OKEY практически без долга (D/E 0,55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KLVZ | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -221,96 | 0,64 | |
| P/B | 1,30 | 0,34 | |
| P/S | 0,58 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7,76 | 0,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,59% | 52,75% | |
| ROA | -0,18% | 33,97% | |
| Валовая маржа | 27,70% | 22,48% | |
| Операц. маржа | 9,72% | 3,84% | |
| Чистая маржа | -0,26% | 17,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,21 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 1,32 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,01 | $53,18 | |
| Балансовая стоим. | $2,37 | $100,81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KLVZ: скоринг 77/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KLVZ — 55,2, OKEY — 47,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KLVZ выше на 4,6%, OKEY — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKEY выше SMA 200 (+5,2%), KLVZ — ниже (-25,4%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. Сила тренда по ADX: KLVZ — 28,5 (выраженный тренд), OKEY — 12,2 (нет тренда). Волатильность: бета OKEY — 0,54, KLVZ — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KLVZ составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLVZ | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,21 | 47,59 | |
| Stochastic %K | 68,02 | 54,75 | |
| CCI (20) | 63,49 | 21,69 | |
| MFI | 73,53 | 60,78 | |
| Williams %R | -31,98 | -45,25 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 0,31 | -0,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,54 | 12,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,26% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,44% | -0,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,58% | -2,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,38% | +5,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,31 | |
| Volume Ratio | 38,64 | 134,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,54 | |
| ATR % | 6,54% | 4,90% | |
| Sharpe (1г) | -1,66 | 0,96 | |
| RS Rating | 11,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -46,59 | -18,58 | |
| BB ширина | 49,07 | 9,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLVZ генерирует 4,92 млрд ₽, OKEY — 80 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLVZ — +37,60%, OKEY — -63,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: OKEY зарабатывает 14,31 млн ₽, а KLVZ фиксирует убыток (-12,84 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KLVZ генерирует 64,99 млн ₽, OKEY — -233078 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLVZ | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд ₽ | 80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.60% | -63.50% | |
| Чистая прибыль | -12,84 млн ₽ | 14,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +619.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $53,18 | |
| Операц. Cash Flow | 335,81 млн ₽ | 749162 ₽ | |
| Free Cash Flow | 64,99 млн ₽ | -233078 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. KLVZ платит дивиденды 1 лет подряд, OKEY — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KLVZ | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,05 | $0,03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17,84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLVZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6,37%), OKEY — в июле (+10,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLVZ — август (-11,65%), для OKEY — февраль (-7,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КРИСТАЛЛ или OKEY Group гдр?
У кого выше рентабельность — KLVZ или OKEY?
Какие дивиденды у КРИСТАЛЛ и OKEY Group гдр?
Какая компания крупнее по выручке — КРИСТАЛЛ или OKEY Group гдр?
Какая акция лучше по технике — KLVZ или OKEY?
Что лучше купить — KLVZ или OKEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией