Сравнение KLVZ vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KLVZ — -221,96, MGNT — -9,95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MGNT: 0,09 vs 0,58 у KLVZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KLVZ дешевле: 1,30 против 2,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MGNT оценён ниже: 4,58 vs 7,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLVZ — 2,21, MGNT — 12,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLVZ | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -221,96 | -9,95 | |
| P/B | 1,30 | 2,16 | |
| P/S | 0,58 | 0,09 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7,76 | 4,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,59% | -21,08% | |
| ROA | -0,18% | -1,62% | |
| Валовая маржа | 27,70% | 22,46% | |
| Операц. маржа | 9,72% | 3,80% | |
| Чистая маржа | -0,26% | -0,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,21 | 12,03 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,01 | -$303,10 | |
| Балансовая стоим. | $2,37 | $1397,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KLVZ сильнее: 76/100 против 59/100 у MGNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KLVZ составляет 58,4 (нейтральная зона), у MGNT — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KLVZ выше на 7,9%, MGNT — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KLVZ — 28,4 (выраженный тренд), MGNT — 19,5 (нет тренда). KLVZ менее волатилен — бета 0,75 против 0,91 у MGNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KLVZ составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLVZ | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,35 | 51,53 | |
| Stochastic %K | 67,79 | 73,03 | |
| CCI (20) | 80,27 | 59,51 | |
| MFI | 76,94 | 59,55 | |
| Williams %R | -32,21 | -26,97 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 18,04 | |
| Momentum (10) | 0,07 | 20,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,45 | 19,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,05% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,70% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,90% | -2,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,47% | -30,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 478,44 | 62,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,91 | |
| ATR % | 6,55% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | -1,53 | -2,07 | |
| RS Rating | 10,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -45,57 | -51,81 | |
| BB ширина | 47,22 | 21,85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLVZ — 4,92 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KLVZ: +37,60% г/г vs +15,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KLVZ — -12,84 млн ₽, MGNT — -31,58 млрд ₽. KLVZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLVZ генерирует 64,99 млн ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLVZ | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.60% | +15.30% | |
| Чистая прибыль | -12,84 млн ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,01 | -$303,10 | |
| Операц. Cash Flow | 335,81 млн ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 64,99 млн ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KLVZ платит дивиденды 1 лет подряд, MGNT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KLVZ | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,05 | $824,26 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 35,13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLVZ показывает лучшую доходность в январе (+6,27%). Для MGNT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КРИСТАЛЛ или Магнит?
У кого выше рентабельность — KLVZ или MGNT?
Какие дивиденды у КРИСТАЛЛ и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — КРИСТАЛЛ или Магнит?
Какая акция лучше по технике — KLVZ или MGNT?
Что лучше купить — KLVZ или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией