Сравнение KLVZ vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KLVZ — -221.96, MGNT — -9.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MGNT: 0.09 vs 0.58 у KLVZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KLVZ дешевле: 1.30 против 2.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MGNT оценён ниже: 4.58 vs 7.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLVZ — 2.21, MGNT — 12.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLVZ | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -221.96 | -9.95 | |
| P/B | 1.30 | 2.16 | |
| P/S | 0.58 | 0.09 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7.76 | 4.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.59% | -21.08% | |
| ROA | -0.18% | -1.62% | |
| Валовая маржа | 27.70% | 22.46% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 3.80% | |
| Чистая маржа | -0.26% | -0.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.21 | 12.03 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.01 | $-303.10 | |
| Балансовая стоим. | $2.37 | $1397.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KLVZ сильнее: 23/100 против 17/100 у MGNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KLVZ составляет 31.5 (нейтральная зона), у MGNT — 31.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLVZ на -7.4%, MGNT на -14.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLVZ — 28.1 (выраженный тренд), MGNT — 56.7 (выраженный тренд). KLVZ менее волатилен — бета 0.35 против 0.68 у MGNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLVZ | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.46 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 14.61 | 28.11 | |
| CCI (20) | -113.10 | -117.01 | |
| MFI | 36.61 | 37.94 | |
| Williams %R | -85.39 | -71.89 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 2.65 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -81.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 56.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.43% | -14.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.87% | -19.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 44.78 | 75.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.68 | |
| ATR % | 2.18% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | -1.72 | |
| RS Rating | 19.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -32.20 | -37.44 | |
| BB ширина | 7.07 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLVZ — 4,92 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KLVZ — -12,84 млн ₽, MGNT — -31,58 млрд ₽. KLVZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLVZ генерирует 64,99 млн ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLVZ | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +14.27% | — |
| Чистая прибыль | -12,84 млн ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $-303.10 | |
| Операц. Cash Flow | 335,81 млн ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 64,99 млн ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
KLVZ выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как MGNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLVZ платит дивиденды 1 лет подряд, MGNT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KLVZ | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $824.26 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 35.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KLVZ приходится на январе (+6.37%), а MGNT — на декабре (+3.43%). Слабые месяцы: для KLVZ — август (-11.65%), для MGNT — февраль (-5.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Кристалл или Магнит?
У кого выше рентабельность — KLVZ или MGNT?
Какие дивиденды у Кристалл и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — Кристалл или Магнит?
Какая акция лучше по технике — KLVZ или MGNT?
Что лучше купить — KLVZ или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией