Сравнение KLVZ vs LENT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KLVZ (P/E -221.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LENT показывает P/E 6.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LENT: 0.17 vs 0.58 у KLVZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KLVZ — 7.76, у LENT — 36.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа KLVZ (-0.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | KLVZ | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -221.96 | 6.02 | |
| P/B | 1.30 | — | |
| P/S | 0.58 | 0.17 | |
| PEG | — | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 7.76 | 36.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.59% | — | |
| ROA | -0.18% | — | |
| Валовая маржа | 27.70% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 6.00% | |
| Чистая маржа | -0.26% | 2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.21 | — | |
| Текущая ликв. | 1.22 | — | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.01 | $288.98 | |
| Балансовая стоим. | $2.37 | $1552.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KLVZ составляет 31.5 (нейтральная зона), у LENT — 21.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KLVZ на -7.4%, LENT на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KLVZ — 28.1 (выраженный тренд), LENT — 49.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KLVZ менее волатилен — бета 0.35 против 0.54 у LENT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLVZ | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.46 | 21.53 | |
| Stochastic %K | 14.61 | 9.15 | |
| CCI (20) | -113.10 | -84.55 | |
| MFI | 36.61 | 25.07 | |
| Williams %R | -85.39 | -90.85 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -7.46 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -45.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 49.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | -7.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.43% | -16.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.87% | -11.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 44.78 | 129.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.54 | |
| ATR % | 2.18% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | 0.46 | |
| RS Rating | 19.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -32.20 | -25.57 | |
| BB ширина | 7.07 | 33.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLVZ — 4,92 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KLVZ убыточен (чистая прибыль -12,84 млн ₽), тогда как LENT генерирует прибыль (34,85 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KLVZ — 64,99 млн ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLVZ | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +23.56% | — |
| Чистая прибыль | -12,84 млн ₽ | 34,85 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $300.85 | |
| Операц. Cash Flow | 335,81 млн ₽ | 92,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 64,99 млн ₽ | 46,95 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KLVZ обеспечивает 1.41% годовой доходности, LENT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KLVZ выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLVZ | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KLVZ приходится на январе (+6.37%), а LENT — на марте (+13.37%). Наименее удачные месяцы: KLVZ — август (-11.65%), LENT — февраль (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Кристалл или Лента?
Какие дивиденды у Кристалл и Лента?
Какая компания крупнее по выручке — Кристалл или Лента?
Какая акция лучше по технике — KLVZ или LENT?
Что лучше купить — KLVZ или LENT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией