Сравнение KLVZ vs KROTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KLVZ (P/E -221.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KROTP показывает P/E 171.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA KLVZ оценён ниже: 7.76 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KLVZ отрицательный (-0.59%), что говорит об убыточности. KROTP генерирует прибыль с ROE 0.88%. По этому критерию преимущество однозначно. KLVZ убыточен — чистая маржа -0.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLVZ — 2.21, KROTP — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KLVZ | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -221.96 | 171.86 | |
| P/B | 1.30 | 1.49 | |
| P/S | 0.58 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7.76 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.59% | 0.88% | |
| ROA | -0.18% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 27.70% | 6.35% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 0.11% | |
| Чистая маржа | -0.26% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.21 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 1.50% | |
| EPS | $-0.01 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $2.37 | $999.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KLVZ составляет 31.5 (нейтральная зона), у KROTP — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLVZ на -7.4%, KROTP на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLVZ — 28.1 (выраженный тренд), KROTP — 24.6 (слабый тренд). KROTP менее волатилен — бета 0.28 против 0.35 у KLVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KLVZ | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.46 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 14.61 | 13.64 | |
| CCI (20) | -113.10 | -82.02 | |
| MFI | 36.61 | 72.72 | |
| Williams %R | -85.39 | -86.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.95 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 24.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | -1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | -2.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.43% | -6.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.87% | -8.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 44.78 | 22.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.28 | |
| ATR % | 2.18% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | 0.30 | |
| RS Rating | 19.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -32.20 | -42.19 | |
| BB ширина | 7.07 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLVZ — 4,92 млрд ₽, KROTP — 24,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KROTP зарабатывает 101779 ₽, а KLVZ фиксирует убыток (-12,84 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KLVZ генерирует 64,99 млн ₽, KROTP — 394666 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLVZ | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд ₽ | 24,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +10.10% | — |
| Чистая прибыль | -12,84 млн ₽ | 101779 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -44.69% | — |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 335,81 млн ₽ | 413476 ₽ | |
| Free Cash Flow | 64,99 млн ₽ | 394666 ₽ |
Дивиденды
KLVZ выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как KROTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLVZ платит дивиденды 1 лет подряд, KROTP — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KLVZ | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.50% | |
| Лет выплат | 1.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KLVZ приходится на январе (+6.37%), а KROTP — на феврале (+17.08%). Слабые месяцы: для KLVZ — август (-11.65%), для KROTP — октябрь (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Кристалл или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLVZ или KROTP?
Какие дивиденды у Кристалл и Красный Октябрь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Кристалл или Красный Октябрь привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KLVZ или KROTP?
Что лучше купить — KLVZ или KROTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией