Сравнение KLSB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KLSB прибылен с P/E 22.91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KLSB: 0.05 vs 0.11 у YKENP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KLSB оценён ниже: 3.94 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45.92%, что превышает показатель KLSB (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. KLSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как YKENP практически без долга (D/E -3.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | -0.32 | |
| P/B | 1.34 | -0.15 | |
| P/S | 0.05 | 0.11 | |
| PEG | 14.26 | — | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 45.92% | |
| ROA | 1.23% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 0.24% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.91 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 42/100 против 34/100 у KLSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KLSB составляет 42.6 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). KLSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. KLSB менее волатилен — бета 0.27 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KLSB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 76.00 | |
| CCI (20) | -71.30 | 24.38 | |
| MFI | 32.57 | 61.93 | |
| Williams %R | -82.66 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.40 | |
| ATR % | 3.24% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.02 | |
| RS Rating | 36.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -28.51 | |
| BB ширина | 10.88 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +11.38%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как KLSB генерирует прибыль (83,67 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. YKENP выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KLSB приходится на декабре (+9.24%), а YKENP — на январе (+13.90%). Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKENP: +24.90% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или YKENP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KLSB или YKENP?
Что лучше купить — KLSB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией