Сравнение KLSB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у KLSB — 22.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KLSB оценён ниже: 0.05 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у KLSB — 1.34. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует UPRO (17.60% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у KLSB — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3.75 vs 0.07 у UPRO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 2.37 | |
| P/B | 1.34 | 0.42 | |
| P/S | 0.05 | 0.70 | |
| PEG | 14.26 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 3.94 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 17.60% | |
| ROA | 1.23% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| EPS | $0.91 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KLSB — 42.6, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KLSB — 0.27, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KLSB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 34.64 | |
| CCI (20) | -71.30 | -63.15 | |
| MFI | 32.57 | 59.00 | |
| Williams %R | -82.66 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.94 | |
| ATR % | 3.24% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | -0.31 | |
| RS Rating | 36.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -27.46 | |
| BB ширина | 10.88 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLSB генерирует 35,02 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLSB — +11.38%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | KLSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UPRO выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLSB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.24%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KLSB — февраль (-10.96%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Юнипро?
У кого выше рентабельность — KLSB или UPRO?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Юнипро?
У кого выше маржинальность — KLSB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — KLSB или UPRO?
Что лучше купить — KLSB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией