Сравнение KLSB vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TORSP торгуется с P/E 8.01, тогда как KLSB — с P/E 22.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0.05 против 0.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TORSP — 0.64, у KLSB — 1.34. TORSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TORSP — 2.80, у KLSB — 3.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TORSP (7.96% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TORSP — 2.93%, у KLSB — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3.75 vs 0.48 у TORSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 8.01 | |
| P/B | 1.34 | 0.64 | |
| P/S | 0.05 | 0.23 | |
| PEG | 14.26 | — | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 7.96% | |
| ROA | 1.23% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| EPS | $0.91 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $0.99 | |
Технический анализ
TORSP набирает 64 из 100 по техническому скорингу, KLSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLSB — 42.6 (нейтральная зона), TORSP — 57.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORSP выше на 15.1%, KLSB — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TORSP выше SMA 200 (+25.3%), KLSB — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLSB стабильнее (0.27 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает KLSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 43.80 | |
| CCI (20) | -71.30 | 33.32 | |
| MFI | 32.57 | 66.77 | |
| Williams %R | -82.66 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.40 | |
| ATR % | 3.24% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 1.12 | |
| RS Rating | 36.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -20.10 | |
| BB ширина | 10.88 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +12.03% год к году против +11.38% у KLSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, TORSP — 346625 ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLSB — 764,42 млн ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLSB | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 5.65% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TORSP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLSB — декабре (+9.24%), для TORSP — марте (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KLSB — февраль (-10.96%), TORSP — декабрь (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORSP: +19.53% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или TORSP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — KLSB или TORSP?
Какая акция лучше по технике — KLSB или TORSP?
Что лучше купить — KLSB или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией