Сравнение KLSB vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TGKA оценён рынком дешевле: 5.79 против 22.91 у KLSB (разница составляет 74.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0.05 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0.29 против 1.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKA оценён ниже: 2.50 vs 3.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KLSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.85% против 4.90% у TGKA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGKA — 6.96%, KLSB — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KLSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как TGKA практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 5.79 | |
| P/B | 1.34 | 0.29 | |
| P/S | 0.05 | 0.37 | |
| PEG | 14.26 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 4.90% | |
| ROA | 1.23% | 3.65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.91 | — | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $0.03 | |
Технический анализ
TGKA набирает 48 из 100 по техническому скорингу, KLSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLSB — 42.6 (нейтральная зона), TGKA — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, TGKA на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), TGKA — 16.1 (нет тренда). KLSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TGKA. По бете TGKA стабильнее (0.14 vs 0.27). Значение ниже 0.8 делает TGKA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 64.00 | |
| CCI (20) | -71.30 | -9.21 | |
| MFI | 32.57 | 59.79 | |
| Williams %R | -82.66 | -36.00 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 16.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 76.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.14 | |
| ATR % | 3.24% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.83 | |
| RS Rating | 36.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -25.87 | |
| BB ширина | 10.88 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +11.38% год к году против +3.42% у TGKA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, TGKA — 805 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 102,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +3.42% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | -11.95% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 17,87 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 805 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TGKA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 34.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLSB — декабре (+9.24%), для TGKA — декабре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для TGKA — сентябрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKA: +20.00% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — KLSB или TGKA?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — KLSB или TGKA?
Какая акция лучше по технике — KLSB или TGKA?
Что лучше купить — KLSB или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией