Сравнение KLSB vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TASBP торгуется с P/E 8.86, тогда как KLSB — с P/E 22.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0.05 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KLSB — 1.34, у TASBP — 2.49. EV/EBITDA KLSB — 3.94, у TASBP — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TASBP (28.14% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TASBP — 5.14%, у KLSB — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3.75 vs 0.73 у TASBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 8.86 | |
| P/B | 1.34 | 2.49 | |
| P/S | 0.05 | 0.45 | |
| PEG | 14.26 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 28.14% | |
| ROA | 1.23% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.18% | |
| EPS | $0.91 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $0.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KLSB — 42.6 (нейтральная зона), TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), KLSB — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLSB стабильнее (0.27 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает KLSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 14.86 | |
| CCI (20) | -71.30 | -77.95 | |
| MFI | 32.57 | 33.26 | |
| Williams %R | -82.66 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.45 | |
| ATR % | 3.24% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.67 | |
| RS Rating | 36.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -22.24 | |
| BB ширина | 10.88 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +11.38% год к году против +8.08% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, TASBP — 460127 ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLSB — 764,42 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TASBP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLSB — декабре (+9.24%), для TASBP — мае (+17.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KLSB — февраль (-10.96%), TASBP — сентябрь (-8.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASBP: +25.28% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или TASBP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — KLSB или TASBP?
Какая акция лучше по технике — KLSB или TASBP?
Что лучше купить — KLSB или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией