Сравнение KLSB vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3.00 против 22.91 у KLSB (разница составляет 86.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0.05 против 0.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0.98, у KLSB — 1.34. STSBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у KLSB — 3.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSBP (32.73% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STSBP — 3.33%, у KLSB — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3.75 vs 0.92 у STSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 3.00 | |
| P/B | 1.34 | 0.98 | |
| P/S | 0.05 | 0.10 | |
| PEG | 14.26 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 32.73% | |
| ROA | 1.23% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| EPS | $0.91 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $2.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KLSB — 42.6 (нейтральная зона), STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLSB стабильнее (0.27 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает KLSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 16.43 | |
| CCI (20) | -71.30 | -62.57 | |
| MFI | 32.57 | 24.05 | |
| Williams %R | -82.66 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.52 | |
| ATR % | 3.24% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.26 | |
| RS Rating | 36.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -34.43 | |
| BB ширина | 10.88 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +11.38% год к году против +10.62% у STSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLSB — 764,42 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
STSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10.19% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STSBP выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| Лет выплат | 0.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLSB — декабре (+9.24%), для STSBP — январе (+15.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KLSB — февраль (-10.96%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или STSBP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — KLSB или STSBP?
Какая акция лучше по технике — KLSB или STSBP?
Что лучше купить — KLSB или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией