Сравнение KLSB vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSB с P/E 3,00 (у KLSB — 22,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0,05 против 0,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STSB — 0,98, у KLSB — 1,34. EV/EBITDA STSB — 2,32, у KLSB — 3,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSB (32,73% vs 5,85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STSB — 3,33%, у KLSB — 0,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3,75 vs 0,92 у STSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,91 | 3,00 | |
| P/B | 1,34 | 0,98 | |
| P/S | 0,05 | 0,10 | |
| PEG | 14,27 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 3,94 | 2,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,85% | 32,73% | |
| ROA | 1,23% | 17,07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1,46% | 3,92% | |
| Чистая маржа | 0,24% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,75 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 30,02% | |
| EPS | $0,91 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $15,63 | $2,23 | |
Технический анализ
KLSB набирает 62 из 100 по техническому скорингу, STSB — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLSB — 57,4 (нейтральная зона), STSB — 45,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KLSB торгуется выше SMA 50 (6,6%), тогда как STSB ниже этой средней (-18,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KLSB — 41,7 (выраженный тренд), STSB — 28,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLSB стабильнее (0,47 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,39 | 45,81 | |
| Stochastic %K | 56,50 | 77,54 | |
| CCI (20) | 125,29 | 83,33 | |
| MFI | 62,36 | 81,01 | |
| Williams %R | -43,50 | -22,46 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 0,70 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,66 | 28,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,76% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,15% | -0,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,56% | -18,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,48% | -21,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 269,23 | 48,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,74 | |
| ATR % | 4,60% | 8,45% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | 0,16 | |
| RS Rating | 68,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -18,75 | -42,25 | |
| BB ширина | 10,15 | 25,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +10,60% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, STSB — 818,34 млн ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLSB — 764,42 млн ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -32.50% | +54.00% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. STSB выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,02% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLSB — декабре (+9,24%), для STSB — январе (+14,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KLSB — февраль (-10,96%), STSB — ноябрь (-3,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +48,79% против +17,85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — KLSB или STSB?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — KLSB или STSB?
Какая акция лучше по технике — KLSB или STSB?
Что лучше купить — KLSB или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией