Сравнение KLSB vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SAREP выглядит привлекательнее: 3.46 против 22.91. Премия к оценке KLSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу KLSB: 0.05 vs 0.11 у SAREP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 3.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.89% против 5.85% у KLSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SAREP — 3.29%, KLSB — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLSB — 3.75, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 3.46 | |
| P/B | 1.34 | 1.28 | |
| P/S | 0.05 | 0.11 | |
| PEG | 14.26 | — | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 36.89% | |
| ROA | 1.23% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.91 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $0.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAREP сильнее: 55/100 против 34/100 у KLSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KLSB составляет 42.6 (нейтральная зона), у SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, SAREP на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SAREP выше SMA 200 (+9.9%), KLSB — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). KLSB менее волатилен — бета 0.27 против 0.99 у SAREP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 19.32 | |
| CCI (20) | -71.30 | -63.20 | |
| MFI | 32.57 | 65.39 | |
| Williams %R | -82.66 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.99 | |
| ATR % | 3.24% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 1.00 | |
| RS Rating | 36.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -22.46 | |
| BB ширина | 10.88 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KLSB: +11.38% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, SAREP — 926128 ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SAREP выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KLSB приходится на декабре (+9.24%), а SAREP — на январе (+22.08%). Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAREP: +28.98% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или SAREP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — KLSB или SAREP?
Какая акция лучше по технике — KLSB или SAREP?
Что лучше купить — KLSB или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией