Сравнение KLSB vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAGOP торгуется с P/E 5,56, тогда как KLSB — с P/E 22,91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0,05 против 0,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAGOP — 1,06, у KLSB — 1,34. EV/EBITDA SAGOP — 2,74, у KLSB — 3,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAGOP — 19,12%, у KLSB — 5,85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SAGOP удерживает чистую маржу на уровне 3,59%, опережая KLSB (0,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3,75 vs 0,54 у SAGOP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,91 | 5,56 | |
| P/B | 1,34 | 1,06 | |
| P/S | 0,05 | 0,20 | |
| PEG | 13,71 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 3,94 | 2,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,85% | 19,12% | |
| ROA | 1,23% | 12,43% | |
| Валовая маржа | — | 43,85% | |
| Операц. маржа | 1,46% | 2,92% | |
| Чистая маржа | 0,24% | 3,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,75 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 2,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7,50% | |
| Коэфф. выплат | — | 47,76% | |
| EPS | $0,91 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $15,63 | $2,57 | |
Технический анализ
SAGOP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, KLSB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLSB — 40,8 (нейтральная зона), SAGOP — 50,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2,7%, SAGOP на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KLSB — 32,5 (выраженный тренд), SAGOP — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLSB стабильнее (0,46 vs 0,59). Дневная волатильность (ATR%) SAGOP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,84 | 50,92 | |
| Stochastic %K | 10,60 | 41,33 | |
| CCI (20) | -224,07 | 25,62 | |
| MFI | 36,54 | 42,83 | |
| Williams %R | -89,40 | -58,67 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -1,50 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,50 | 26,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,16% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,77% | +0,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,69% | -0,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,02% | -17,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 479,35 | 113,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,59 | |
| ATR % | 4,87% | 5,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | -1,28 | |
| RS Rating | 74,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -25,67 | -39,85 | |
| BB ширина | 9,06 | 22,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +10,60% у SAGOP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLSB — 764,42 млн ₽, SAGOP — -46604 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -32.50% | -11.60% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7,50% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGOP выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,23 | |
| Коэфф. выплат | — | 47,76% | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 80,24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLSB — декабре (+10,88%), для SAGOP — ноябре (+10,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KLSB — февраль (-11,40%), SAGOP — декабрь (-3,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +29,47% против +8,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или SAGOP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — KLSB или SAGOP?
Какая акция лучше по технике — KLSB или SAGOP?
Что лучше купить — KLSB или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией