Сравнение KLSB vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAGO торгуется с P/E 3,71, тогда как KLSB — с P/E 19,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0,04 против 0,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAGO — 0,73, у KLSB — 1,14. EV/EBITDA SAGO — 0,92, у KLSB — 4,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAGO — 19,81%, у KLSB — 5,79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SAGO удерживает чистую маржу на уровне 3,90%, опережая KLSB (0,22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3,35 vs 0,43 у SAGO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,68 | 3,71 | |
| P/B | 1,14 | 0,73 | |
| P/S | 0,04 | 0,14 | |
| PEG | -393,60 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 4,01 | 0,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,79% | 19,81% | |
| ROA | 1,33% | 13,81% | |
| Валовая маржа | — | 42,53% | |
| Операц. маржа | 1,29% | 3,48% | |
| Чистая маржа | 0,22% | 3,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 2,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 2,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7,46% | |
| Коэфф. выплат | — | 41,79% | |
| EPS | $0,94 | $0,56 | |
| Балансовая стоим. | $15,63 | $2,57 | |
Технический анализ
KLSB набирает 41 из 100 по техническому скорингу, SAGO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLSB — 50,4 (нейтральная зона), SAGO — 41,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -0,7%, SAGO на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KLSB — 13,8 (нет тренда), SAGO — 16,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLSB стабильнее (0,45 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) SAGO составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,44 | 40,96 | |
| Stochastic %K | 54,49 | 14,06 | |
| CCI (20) | 13,36 | -69,85 | |
| MFI | 88,73 | 20,14 | |
| Williams %R | -45,51 | -85,94 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 0,09 | -0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,82 | 16,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,10% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,17% | -3,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,65% | -3,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,72% | -17,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,46 | -0,33 | |
| Volume Ratio | 4,72 | 3,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,63 | |
| ATR % | 3,22% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | -1,04 | |
| RS Rating | 71,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -23,04 | -39,21 | |
| BB ширина | 5,02 | 14,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +10,60% у SAGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLSB — 764,42 млн ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLSB | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -32.50% | -11.60% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
SAGO выплачивает дивиденды с доходностью 7,46% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGO выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,23 | |
| Коэфф. выплат | — | 41,79% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 80,24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLSB — декабре (+10,88%), для SAGO — январе (+7,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KLSB — февраль (-11,40%), SAGO — февраль (-4,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +23,56% против +6,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — KLSB или SAGO?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Самараэнерго?
У кого выше маржинальность — KLSB или SAGO?
Какая акция лучше по технике — KLSB или SAGO?
Что лучше купить — KLSB или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией