Сравнение KLSB vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAGO торгуется с P/E 5.56, тогда как KLSB — с P/E 22.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0.05 против 0.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAGO — 1.06, у KLSB — 1.34. EV/EBITDA SAGO — 2.74, у KLSB — 3.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAGO — 19.12%, у KLSB — 5.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SAGO удерживает чистую маржу на уровне 3.59%, опережая KLSB (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3.75 vs 0.54 у SAGO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 5.56 | |
| P/B | 1.34 | 1.06 | |
| P/S | 0.05 | 0.20 | |
| PEG | 14.26 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 19.12% | |
| ROA | 1.23% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 1.46% | 2.92% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.46% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| EPS | $0.91 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $2.57 | |
Технический анализ
KLSB набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SAGO — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLSB — 42.6 (нейтральная зона), SAGO — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, SAGO на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), SAGO — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLSB стабильнее (0.27 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает KLSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KLSB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 37.21 | |
| CCI (20) | -71.30 | -82.71 | |
| MFI | 32.57 | 20.63 | |
| Williams %R | -82.66 | -62.79 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 26.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -4.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | -8.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 24.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.75 | |
| ATR % | 3.24% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.42 | |
| RS Rating | 36.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -33.98 | |
| BB ширина | 10.88 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +11.38% год к году против +8.87% у SAGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLSB — 764,42 млн ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLSB | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +18.99% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
SAGO выплачивает дивиденды с доходностью 7.46% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAGO выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLSB — декабре (+9.24%), для SAGO — июле (+14.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KLSB — февраль (-10.96%), SAGO — май (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +47.76% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — KLSB или SAGO?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Самараэнерго?
У кого выше маржинальность — KLSB или SAGO?
Какая акция лучше по технике — KLSB или SAGO?
Что лучше купить — KLSB или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией