Сравнение KLSB vs RTSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTSBP с P/E 7.66 (у KLSB — 22.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KLSB оценён ниже: 0.05 против 0.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KLSB дешевле: 1.34 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLSB оценён ниже: 3.94 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 5.85% у KLSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSBP — 5.80%, KLSB — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLSB — 3.75, RTSBP — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 7.66 | |
| P/B | 1.34 | 3.96 | |
| P/S | 0.05 | 0.44 | |
| PEG | 14.26 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 51.67% | |
| ROA | 1.23% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 30.89% | |
| EPS | $0.91 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $0.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KLSB — 42.6, RTSBP — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), RTSBP — 8.5 (нет тренда). KLSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RTSBP. Волатильность: бета KLSB — 0.27, RTSBP — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 33.87 | |
| CCI (20) | -71.30 | 44.05 | |
| MFI | 32.57 | 61.63 | |
| Williams %R | -82.66 | -66.13 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 8.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | -3.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 34.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 1.19 | |
| ATR % | 3.24% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.71 | |
| RS Rating | 36.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -19.68 | |
| BB ширина | 10.88 | 5.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLSB генерирует 35,02 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLSB — +11.38%, RTSBP — +10.20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 66,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 3,88 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +31.93% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 1,94 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 1,12 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RTSBP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.89% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 18.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLSB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.24%), RTSBP — в январе (+19.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для RTSBP — ноябрь (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или RTSBP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше маржинальность — KLSB или RTSBP?
Какая акция лучше по технике — KLSB или RTSBP?
Что лучше купить — KLSB или RTSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией