ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KLSB vs MRSB

Тикер 1
Тикер 2
KLSB12
27MRSB
Калужская сбытовая компания (KLSB) и Мордовэнергосбыт (MRSB) представляют одну индустрию — «Электрогенерация». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, MRSB выглядит привлекательнее: 4,30 против 22,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE MRSB — 45,71%, у KLSB — 5,85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRSB удерживает чистую маржу на уровне 2,82%, опережая KLSB (0,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MRSB обеспечивает 10,60% годовой доходности, KLSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRSB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, KLSB — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:12 — убедительное преимущество MRSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KLSB
Калужская сбытовая компания
KLSBRU
₽18,91
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank2.9
Стоимость
6.2
Качество
4.2
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
—
MRSB
Мордовэнергосбыт
MRSBRU
₽0,95
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.2
Стоимость
8.3
Качество
7.2
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

KLSBMRSB

Фундаментальный анализ

MRSB торгуется с P/E 4,30, тогда как KLSB — с P/E 22,91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KLSB оценён ниже: 0,05 против 0,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KLSB — 1,34, у MRSB — 1,96. EV/EBITDA MRSB — 1,67, у KLSB — 3,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRSB (45,71% vs 5,85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRSB — 2,82%, у KLSB — 0,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KLSB — 3,75, у MRSB — 1,84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KLSBMRSB
ПоказательKLSBMRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,914,30
P/B1,341,96
P/S0,050,12
PEG14,46—
EV/EBITDA3,941,67
Рентабельность
ROE5,85%45,71%
ROA1,23%16,09%
Валовая маржа——
Операц. маржа1,46%5,86%
Чистая маржа0,24%2,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,751,84
Текущая ликв.0,760,77
Быстрая ликв.0,760,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10,60%
Коэфф. выплат—16,39%
EPS$0,91$0,20
Балансовая стоим.$15,63$0,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRSB: скоринг 73/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KLSB — 50,6, MRSB — 74,0. KLSB в зоне нейтральная зона, а MRSB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. KLSB и MRSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,1% и +8,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRSB выше SMA 200 (+10,8%), KLSB — ниже (-3,6%). Долгосрочный тренд в пользу MRSB. ADX: KLSB — 38,8 (выраженный тренд), MRSB — 14,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRSB — 0,22, KLSB — 0,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KLSB составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KLSBMRSB
Общая оценка
42
73
Осцилляторы
45
55
Тренд
47
79
Объём
44
69
Волатильность
48
38
ИндикаторKLSBMRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,5874,00
Stochastic %K27,0094,83
CCI (20)-19,18189,12
MFI53,0384,79
Williams %R-73,00-5,17
MACD гистограмма-0,030,01
Momentum (10)-0,310,09
Тренд
ADX38,7914,21
Цена vs EMA 9-1,24%+5,12%
Цена vs EMA 20-0,30%+7,27%
Цена vs SMA 50+3,07%+8,71%
Цена vs SMA 200-3,57%+10,75%
Объём
CMF-0,190,16
Volume Ratio62,73512,33
Волатильность и статистика
Beta0,460,22
ATR %4,76%3,02%
Sharpe (1г)-0,320,37
RS Rating69,0087,00
52w от хая-21,21-2,57
BB ширина9,3713,62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KLSB генерирует 35,02 млрд ₽, MRSB — 9,52 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLSB — +16,90%, MRSB — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, MRSB — 267,93 млн ₽. MRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLSB — 764,42 млн ₽, MRSB — 418,99 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKLSBMRSBЛидер
Выручка35,02 млрд ₽9,52 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+16.90%+13.90%
Чистая прибыль83,67 млн ₽267,93 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-32.50%+26.00%
EPS (TTM)$0,91$0,20
Операц. Cash Flow1,08 млрд ₽431,43 млн ₽
Free Cash Flow764,42 млн ₽418,99 млн ₽

Дивиденды

MRSB выплачивает дивиденды с доходностью 10,60% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRSB выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.

ПоказательKLSBMRSBЛидер
Див. доходность—10,60%
Годовые дивиденды—$0,10
Коэфф. выплат—16,39%
Лет выплат012
CAGR дивидендов (5л)—47,64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRSB показывает лучшую доходность в августе (+35,47%). Для KLSB сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KLSB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MRSB
+9,3
-2,4
-1,8
+4,2
+0,0
+0,6
+4,9
+35,5
-5,6
+7,9
-0,6
-10,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Мордовэнергосбыт?
Мультипликатор P/E у Мордовэнергосбыт ниже (4,30 vs 22,91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KLSB или MRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KLSB — 5,85%, MRSB — 45,71%. Преимущество у MRSB.
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Мордовэнергосбыт?
Мордовэнергосбыт выплачивает дивиденды с доходностью 10,60%. Калужская сбытовая компания дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Мордовэнергосбыт?
Выручка KLSB за TTM — 35,02 млрд ₽, MRSB — 9,52 млрд ₽. KLSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KLSB или MRSB?
Чистая маржа KLSB — 0,24%, MRSB — 2,82%. MRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KLSB или MRSB?
Технический скоринг: KLSB — 42/100, MRSB — 73/100. MRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KLSB или MRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу MRSB по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией