Сравнение KLSB vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKY торгуется с P/E 2.19, тогда как KLSB — с P/E 22.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KLSB оценён ниже: 0.05 против 0.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 1.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 3.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKY составляет 6.80%, что превышает показатель KLSB (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKY впереди: 5.77% против 0.24% у KLSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLSB — 3.75, MRKY — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 2.19 | |
| P/B | 1.34 | 0.15 | |
| P/S | 0.05 | 0.13 | |
| PEG | 14.26 | — | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 6.80% | |
| ROA | 1.23% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 68.40% | |
| EPS | $0.91 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $0.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KLSB — 42.6, MRKY — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как KLSB ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), KLSB — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета KLSB — 0.27, MRKY — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 71.99 | |
| CCI (20) | -71.30 | 98.90 | |
| MFI | 32.57 | 83.79 | |
| Williams %R | -82.66 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.60 | |
| ATR % | 3.24% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.71 | |
| RS Rating | 36.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -13.38 | |
| BB ширина | 10.88 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLSB генерирует 35,02 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, KLSB — +11.38%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +154.76% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 68.40% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLSB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.24%), MRKY — в июле (+21.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для MRKY — май (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — KLSB или MRKY?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — KLSB или MRKY?
Какая акция лучше по технике — KLSB или MRKY?
Что лучше купить — KLSB или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией