Сравнение KLSB vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KLSB выглядит привлекательнее: 22.91 против 44.30. Премия к оценке MRKS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KLSB оценён ниже: 0.05 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KLSB дешевле: 1.34 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLSB оценён ниже: 3.94 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.44% против 5.85% у KLSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKS — 0.85%, KLSB — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLSB — 3.75, MRKS — 6.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 44.30 | |
| P/B | 1.34 | 3.30 | |
| P/S | 0.05 | 0.37 | |
| PEG | 14.26 | — | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 7.44% | |
| ROA | 1.23% | 0.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 7.98% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 0.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 6.49 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 10.20% | |
| EPS | $0.91 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $0.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KLSB — 42.6, MRKS — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, MRKS на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), KLSB — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKS — -0.42, KLSB — 0.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 22.01 | |
| CCI (20) | -71.30 | -34.07 | |
| MFI | 32.57 | 92.61 | |
| Williams %R | -82.66 | -77.99 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 34.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | +0.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 44.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | -0.42 | |
| ATR % | 3.24% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.97 | |
| RS Rating | 36.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -28.06 | |
| BB ширина | 10.88 | 19.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLSB генерирует 35,02 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, KLSB — +11.38%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +27.23% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKS выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 10.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLSB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.24%), MRKS — в январе (+19.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для MRKS — сентябрь (-2.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — KLSB или MRKS?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Россети Сибирь?
У кого выше маржинальность — KLSB или MRKS?
Какая акция лучше по технике — KLSB или MRKS?
Что лучше купить — KLSB или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией