Сравнение KLSB vs MRKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKC с P/E 3.12 (у KLSB — 22.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0.05 против 0.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0.49 против 1.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 3.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.84% против 5.85% у KLSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKC — 7.59%, KLSB — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLSB — 3.75, MRKC — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 3.12 | |
| P/B | 1.34 | 0.49 | |
| P/S | 0.05 | 0.24 | |
| PEG | 14.26 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 2.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 15.84% | |
| ROA | 1.23% | 6.67% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 14.91% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 7.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.42% | |
| Коэфф. выплат | — | 25.05% | |
| EPS | $0.91 | $0.27 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $1.73 | |
Технический анализ
MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, KLSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KLSB — 42.6 (нейтральная зона), MRKC — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKC торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как KLSB ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), KLSB — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), MRKC — 27.6 (выраженный тренд). По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.27). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 55.34 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 70.63 | |
| CCI (20) | -71.30 | 45.91 | |
| MFI | 32.57 | 73.50 | |
| Williams %R | -82.66 | -29.37 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 27.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | +14.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 52.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.06 | |
| ATR % | 3.24% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.78 | |
| RS Rating | 36.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -10.41 | |
| BB ширина | 10.88 | 14.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLSB — 35,02 млрд ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +11.38% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, MRKC — 11,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, MRKC — 3,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLSB | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 152,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +10.11% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 11,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +33.23% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 29,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 3,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, KLSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKC выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLSB — декабре (+9.24%), для MRKC — декабре (+12.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для MRKC — август (-2.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Россети Центр?
У кого выше рентабельность — KLSB или MRKC?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Россети Центр?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Россети Центр?
У кого выше маржинальность — KLSB или MRKC?
Какая акция лучше по технике — KLSB или MRKC?
Что лучше купить — KLSB или MRKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией