ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KLSB vs LPSB

Тикер 1
Тикер 2
KLSB12
27LPSB
KLSB против LPSB — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LPSB крупнее в 5.4× (9,30 млрд ₽ vs 1,74 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу LPSB — P/E 7.04 vs 22.91 у KLSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60.02% против 5.85% у KLSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9.90%, KLSB — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB набирает 43 из 100 по техническому скорингу, KLSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LPSB уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KLSB
Калужская сбытовая компания
KLSBRU
19,00 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,74 млрд ₽
ETP Rank2.7
Стоимость
5.2
Качество
4.2
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
LPSB
ЛЭСК
LPSBRU
59,80 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 9,30 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
4.0
Качество
9.8
Рост
8.4
Техника
3.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

KLSBLPSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LPSB оценён рынком дешевле: 7.04 против 22.91 у KLSB (разница составляет 69.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KLSB оценён ниже: 0.05 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KLSB дешевле: 1.34 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLSB оценён ниже: 3.94 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель KLSB (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 0.24% у KLSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KLSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как LPSB практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KLSBLPSB
ПоказательKLSBLPSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.917.04
P/B1.344.22
P/S0.050.70
PEG14.260.09
EV/EBITDA3.945.31
Рентабельность
ROE5.85%60.02%
ROA1.23%38.57%
Валовая маржа——
Операц. маржа1.46%10.18%
Чистая маржа0.24%9.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.750.56
Текущая ликв.0.762.41
Быстрая ликв.0.762.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—0.93%
Коэфф. выплат—5.89%
EPS$0.91$9.34
Балансовая стоим.$15.63$15.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу LPSB: скоринг 43/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KLSB — 42.6, LPSB — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, LPSB на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), LPSB — 28.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета KLSB — 0.27, LPSB — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KLSB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KLSBLPSB
Общая оценка
34
43
Осцилляторы
52
55
Тренд
33
29
Объём
38
59
Волатильность
43
43
ИндикаторKLSBLPSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.6438.90
Stochastic %K17.3452.94
CCI (20)-71.30-35.58
MFI32.5752.50
Williams %R-82.66-47.06
MACD гистограмма-0.020.29
Momentum (10)0.041.60
Тренд
ADX33.5928.77
Цена vs EMA 9-0.83%-0.03%
Цена vs EMA 20-1.73%-1.93%
Цена vs SMA 50-2.93%-8.38%
Цена vs SMA 200-5.10%-12.93%
Объём
CMF-0.240.07
Volume Ratio22.27169.26
Волатильность и статистика
Beta0.270.33
ATR %3.24%2.82%
Sharpe (1г)-0.070.14
RS Rating36.0066.00
52w от хая-20.83-33.56
BB ширина10.8811.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KLSB генерирует 35,02 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLSB — +11.38%, LPSB — +6.43%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKLSBLPSBЛидер
Выручка35,02 млрд ₽14,68 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.38%+6.43%
Чистая прибыль83,67 млн ₽1,45 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-4.74%+23.07%
EPS (TTM)$0.91$9.34
Операц. Cash Flow1,08 млрд ₽1,03 млрд ₽
Free Cash Flow764,42 млн ₽963,62 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LPSB обеспечивает 0.93% годовой доходности, KLSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LPSB выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.

ПоказательKLSBLPSBЛидер
Див. доходность—0.93%
Годовые дивиденды—$0.55
Коэфф. выплат—5.89%
Лет выплат0.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)—23.69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KLSB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.24%), LPSB — в январе (+9.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KLSB — февраль (-10.96%), для LPSB — ноябрь (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +18.84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KLSB
+6.5
-11.0
-0.2
+3.1
+7.3
+2.4
-0.9
+8.0
-1.5
-1.3
-2.9
+9.2
LPSB
+9.7
+5.8
+7.9
+8.3
+2.1
-3.0
+8.9
+8.4
+2.6
+3.4
-5.3
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или ЛЭСК?
Мультипликатор P/E у ЛЭСК ниже (7.04 vs 22.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KLSB или LPSB?
ROE KLSB — 5.85%, LPSB — 60.02%. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и ЛЭСК?
ЛЭСК выплачивает дивиденды с доходностью 0.93%. Калужская сбытовая компания дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или ЛЭСК?
По объёму выручки: KLSB — 35,02 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KLSB или LPSB?
Чистая маржа KLSB — 0.24%, LPSB — 9.90%. LPSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KLSB или LPSB?
Технический скоринг: KLSB — 34/100, LPSB — 43/100. LPSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KLSB или LPSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик KLSB выигрывает 12, LPSB — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией