Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KLSB vs LPSB

Тикер 1

Тикер 2

KLSB13

26LPSB

KLSB против LPSB — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу LPSB — P/E 7,04 vs 22,91 у KLSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60,02% против 5,85% у KLSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9,90%, KLSB — 0,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0,92% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, KLSB — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LPSB уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Калужская сбытовая компания

KLSBRU

₽18,45

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank2.9

Стоимость

6.2

Качество

4.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

—

ЛЭСК

LPSBRU

₽51,55

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.3

Стоимость

5.8

Качество

9.6

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

KLSBLPSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LPSB оценён рынком дешевле: 7,04 против 22,91 у KLSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KLSB оценён ниже: 0,05 против 0,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KLSB дешевле: 1,34 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLSB оценён ниже: 3,94 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60,02%, что превышает показатель KLSB (5,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9,90% против 0,24% у KLSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KLSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,75, тогда как LPSB практически без долга (D/E 0,56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KLSBLPSB

Показатель	KLSB	LPSB
Мультипликаторы оценки
P/E	22,91	7,04
P/B	1,34	4,22
P/S	0,05	0,70
PEG	14,46	0,08
EV/EBITDA	3,94	5,31
Рентабельность
ROE	5,85%	60,02%
ROA	1,23%	38,57%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	1,46%	10,18%
Чистая маржа	0,24%	9,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,75	0,56
Текущая ликв.	0,76	2,41
Быстрая ликв.	0,76	2,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0,92%
Коэфф. выплат	—	5,89%
EPS	$0,91	$9,34
Балансовая стоим.	$15,63	$15,56

Технический анализ

Техническая картина в пользу LPSB: скоринг 77/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KLSB — 50,6, LPSB — 62,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KLSB на 3,1%, LPSB на 10,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KLSB — 38,8 (выраженный тренд), LPSB — 38,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета KLSB — 0,46, LPSB — 0,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KLSB составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KLSBLPSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KLSB	LPSB
Осцилляторы
RSI (14)	50,58	62,81
Stochastic %K	27,00	96,34
CCI (20)	-19,18	78,58
MFI	53,03	74,45
Williams %R	-73,00	-3,66
MACD гистограмма	-0,03	0,47
Momentum (10)	-0,31	3,25
Тренд
ADX	38,79	38,49
Цена vs EMA 9	-1,24%	+1,68%
Цена vs EMA 20	-0,30%	+5,23%
Цена vs SMA 50	+3,07%	+10,00%
Цена vs SMA 200	-3,57%	-13,86%
Объём
CMF	-0,19	0,27
Volume Ratio	62,73	20,72
Волатильность и статистика
Beta	0,46	0,67
ATR %	4,76%	3,57%
Sharpe (1г)	-0,32	-0,51
RS Rating	69,00	56,00
52w от хая	-21,21	-39,78
BB ширина	9,37	29,57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KLSB генерирует 35,02 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLSB — +16,90%, LPSB — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KLSB генерирует 764,42 млн ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KLSB	LPSB
Выручка	35,02 млрд ₽	14,68 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+16.90%	+7.80%
Чистая прибыль	83,67 млн ₽	1,45 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-32.50%	+227.50%
EPS (TTM)	$0,91	$9,34
Операц. Cash Flow	1,08 млрд ₽	1,03 млрд ₽
Free Cash Flow	764,42 млн ₽	963,62 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LPSB обеспечивает 0,92% годовой доходности, KLSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LPSB выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.

Показатель	KLSB	LPSB
Див. доходность	—	0,92%
Годовые дивиденды	—	$0,55
Коэфф. выплат	—	5,89%
Лет выплат	0	6
CAGR дивидендов (5л)	—	23,69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LPSB показывает лучшую доходность в июле (+11,85%). Для KLSB сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KLSB

—

LPSB

+9,8

+8,3

+7,4

+11,3

+1,4

-4,3

+11,8

+8,4

+2,6

+2,1

-6,0

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или ЛЭСК?

Мультипликатор P/E у ЛЭСК ниже (7,04 vs 22,91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KLSB или LPSB?

ROE KLSB — 5,85%, LPSB — 60,02%. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и ЛЭСК?

ЛЭСК выплачивает дивиденды с доходностью 0,92%. Калужская сбытовая компания дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или ЛЭСК?

По объёму выручки: KLSB — 35,02 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KLSB или LPSB?

Чистая маржа KLSB — 0,24%, LPSB — 9,90%. LPSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KLSB или LPSB?

Технический скоринг: KLSB — 42/100, LPSB — 77/100. LPSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KLSB или LPSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик KLSB выигрывает 13, LPSB — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией