Сравнение KLSB vs KRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KRSBP оценён рынком дешевле: 7.29 против 22.91 у KLSB (разница составляет 68.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KLSB оценён ниже: 0.05 против 0.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KLSB — 1.34, у KRSBP — 2.72. EV/EBITDA KLSB — 3.94, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSBP — 37.26%, у KLSB — 5.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRSBP удерживает чистую маржу на уровне 4.65%, опережая KLSB (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3.75 vs 0.92 у KRSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KLSB | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.91 | 7.29 | |
| P/B | 1.34 | 2.72 | |
| P/S | 0.05 | 0.34 | |
| PEG | 14.26 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 3.94 | 4.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 37.26% | |
| ROA | 1.23% | 19.40% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 1.46% | 4.84% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 4.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11.51% | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| EPS | $0.91 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $15.63 | $8.02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KLSB — 42.6, KRSBP — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KLSB на -2.9%, KRSBP на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KLSB — 33.6 (выраженный тренд), KRSBP — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSBP — -0.17, KLSB — 0.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KLSB | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.64 | 40.42 | |
| Stochastic %K | 17.34 | 12.96 | |
| CCI (20) | -71.30 | -92.92 | |
| MFI | 32.57 | 34.28 | |
| Williams %R | -82.66 | -87.04 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.59 | 18.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | -1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.73% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.93% | -4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.10% | -0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 22.27 | 30.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | -0.17 | |
| ATR % | 3.24% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.71 | |
| RS Rating | 36.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -20.83 | -17.87 | |
| BB ширина | 10.88 | 13.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KLSB генерирует 35,02 млрд ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLSB — +11.38%, KRSBP — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KLSB — 83,67 млн ₽, KRSBP — 2,29 млн ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KLSB — 764,42 млн ₽, KRSBP — 2,01 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KLSB | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,02 млрд ₽ | 49,20 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.38% | +10.81% | |
| Чистая прибыль | 83,67 млн ₽ | 2,29 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.74% | +21.01% | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $2.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд ₽ | 2,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 764,42 млн ₽ | 2,01 млн ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KLSB | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 26.15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KLSB показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.24%), KRSBP — в апреле (+10.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KLSB — февраль (-10.96%), KRSBP — июнь (-8.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Калужская сбытовая компания или Красноярскэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — KLSB или KRSBP?
Какие дивиденды у Калужская сбытовая компания и Красноярскэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Калужская сбытовая компания или Красноярскэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — KLSB или KRSBP?
Какая акция лучше по технике — KLSB или KRSBP?
Что лучше купить — KLSB или KRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией